16051

Функция НАКОПДОХОД (ACCRINT)

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Функция НАКОПДОХОД ACCRINT Данная функция возвращает накопленный процент по ценным бумагам с периодической выплатой процентов. Синтаксис НАКОПДОХОД дата выпуска; первый доход; дата согл; ставка; номинал; частота; базис; способ расчета. Важно Даты должны быть введ...

Русский

2013-06-19

23.71 KB

24 чел.

Функция НАКОПДОХОД (ACCRINT)

Данная функция возвращает накопленный процент по ценным бумагам с периодической выплатой процентов.

Синтаксис

НАКОПДОХОД(дата_выпуска; первый_доход; дата_согл; ставка; номинал;

частота; [базис]; [способ_расчета])

Важно! Даты должны быть введены с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для указания даты 23 мая 2008 г. воспользуйтесь выражением ДАТА(2008,5,23). Если ввести даты как текст, это может привести к возникновению проблем.

Аргументы:

  1.  Дата_выпуска    — обязательный аргумент. Дата выпуска ценных бумаг.
  2.  Первый_доход    — обязательный аргумент. Дата первой выплаты по ценным бумагам.
  3.  Дата_согл    — обязательный аргумент. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
  4.  Ставка    — обязательный аргумент. Годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам.
  5.  Номинал    — обязательный аргумент. Номинальная стоимость ценных бумаг. Если номинал опущен, в функции НАКОПДОХОД используется значение 1000 р.
  6.  Частота    — обязательный аргумент. Количество выплат по купонам за год. Для ежегодных выплат частота равна 1, для полугодовых — 2, для ежеквартальных — 4.
  7.  Базис    — необязательный аргумент. Используемый способ вычисления дня.

Базис

Способ вычисления дня

0 или опущен

Американский (NASD) 30/360

1

Фактический/фактический

2

Фактический/360

3

Фактический/365

4

Европейский 30/360

  1.  Cпособ_расчета    — необязательный аргумент. Логическое значение, которое определяет способ вычисления общих начисленных процентов, если дата расчета за ценные бумаги позже, чем дата первой выплаты. При значении ИСТИНА (1) возвращаются общие начисленные проценты от выпуска ценных бумаг до расчета. Значение ЛОЖЬ (0) предписывает возвратить начисленные проценты за период от первой выплаты до расчета. Если аргумент не указан, по умолчанию он имеет значение ИСТИНА.

Замечания

  1.  В приложении Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательных чисел, что позволяет использовать их в вычислениях. По умолчанию дате 1 января 1900 г. соответствует число 1, а 1 января 2008 г. — число 39 448, поскольку интервал между ними составляет 39 448 дней.
  2.  Дата_выпуска, первый_доход, дата_согл, частота и базис усекаются до целых.
  3.  Если дата_выпуска, первый_доход или дата_согл не являются допустимой датой, функция НАКОПДОХОД возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!.
  4.  Если ставка ≤ 0 или номинал ≤ 0, функция НАКОПДОХОД возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
  5.  Если частота является любым числом, отличным от 1, 2 или 4, функция НАКОПДОХОД возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
  6.  Если базис < 0 или базис > 4, функция НАКОПДОХОД возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
  7.  Если дата_выпуска ≥ дата_согл, функция НАКОПДОХОД возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
  8.  Функция НАКОПДОХОД вычисляется следующим образом:

где

  1.  Ai = число накопленных дней для i-го квазикупонного периода в оставшемся периоде выплат.
  2.  NC = число квазикупонных периодов, которые укладываются в оставшийся период. Если это число содержит дробную часть, оно округляется в большую сторону до следующего целого числа.
  3.  NLi = нормальная продолжительность в днях квазикупонного периода в оставшемся периоде.

Пример:

Скопируйте даные из таблицы, начиная с первой ячейки, а затем ведите формулы из второй таблицы.

Данные

Описание

39508

Дата выпуска

39691

Дата первой выплаты

39569

Дата соглашения

0,1

Процентная ставка для купонов по ценным бумагам

1000

Номинальная стоимость

2

Частота полугодовая

0

 Базис 30/360

Формула

Описание

Результат

=НАКОПДОХОД (A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Накопленный доход по долговым обязательствам казначейства на перечисленных выше условиях

16,666667

=НАКОПДОХОД (ДАННЫЕ (2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;ЛОЖЬ)

Накопленный доход на перечисленных выше условиях, только датой выпуска является 5 марта 2008 г.

15,555556

=НАКОПДОХОД (ДАТА (2008;4;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;ИСТИНА)

Накопленный доход на перечисленных выше условиях, только датой выпуска является 5 апреля 2008 г. и начисленные проценты вычисляются от аргумента “первый_доход” до аргумента “дата_согл”.

7,2222222


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72134. Присоединение к России Северного Кавказа. Кавказская война 21.81 KB
  С присоединением к России территорий Закавказья территория Северного Кавказа была как бы независимым анклавом внутри Российского государства. Кавказа вошла после присоединения Крыма. Кавказа вели очень независимую политику они вступали в Россию на условиях выполнения...
72135. Вхождение Грузии, Армении и Азербайджана в состав России 18.79 KB
  Вхождение Грузии Армении и Азербайджана в состав России. В этих условиях вхождение в состав России в начале XIX в. приоритетное место во внешней политике России занимал восточный вопрос. Особое значение в процессе утверждения России на Черном море в Крыму и на Северном Кавказе приобретало...
72136. Польский вопрос во внутренней политике РИ (1830-1917) 20.74 KB
  Постановка польского вопроса во внутренней политике РИ не случайно производится именно с 1830 г. поскольку до первого польского национального восстания национального вопроса в общероссийском масштабе не существовало в чем заключается особенность национальной обстановки в России.
72137. Формирование финской нации в составе Российского государства 21.06 KB
  Начало этому процессу было положено предоставлением автономии ВКФ на Боргоском сейме когда император обязался нерушимо хранить и оберегать финляндские законы после чего сейм принес присягу Александру I как императору всероссийскому и Великому князю Финляндскому и присягнул...
72138. Новороссия: управление, заселение, хозяйственное освоение (конец 18- начало 20 века) 30 KB
  Освоение Новороссии принимает массовый характер начиная с конца 18 века что зачастую связанно с имеем знаменитого государственного деятеля князя Потемкина которого Екатерина 2 наделила неограниченными полномочиями в отношении Новороссии.
72139. Присоединение Крыма к России. Политика царизма по отношению к коренному населению Тавриды. Формы и методы переселенческой политики Российского государства в Крыму (конец 18-19 вв.) 39.5 KB
  Русско-турецкая война 1768 1774 годов ознаменовалась присоединением Новороссии ныне южная Украина северного Кавказа и Крымского ханства которое формально обрело независимость но де-факто стало зависеть от России. С позицией России в отношении Крымского ханства не могла смириться Турция...
72140. Образование СССР. Советские республики в 1921-1922 гг.: необходимость, возможности и трудности объединения. Первый Всесоюзный Съезд Советов (30 декабря 1922 г.) 32 KB
  Для начала нужно выделить предпосылки образования СССР: однотипная экономика давние хозяйственные связи разделение труда между народами; смешанное население прочные родственные связи природа советской власти дружественные отношения; однотипная власть советы; единая партия РКПб единая армия...
72141. Присоединение Прибалтики к России. Эстляндия и Лифляндия в составе России 33 KB
  Прибалтика, состоящая из Эстляндии, Курляндии и Лифляндии, была присоединена к России в ходе Северной войны (1700-1721), которую вела Россия со Швецией за выход к Балтийскому морю. В результате победы России, по Ништадтскому мирному договору 1721 г., в состав империи вошли Эстония...
72142. Административные наказания 45.5 KB
  Установлено и новое административное взыскание административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства заключается в принудительном...