ID: 21024

Название работы: Информационные системы и технологии. Контур «Логистика»

Категория: Лабораторная работа

Предметная область: Информатика, кибернетика и программирование

Описание: Процесс реализации регламентируют следующие документы: прайслисты документыоснования счета расходные накладные на отпуск МЦ складские ордера. Перейдя в модуль Настройка проверьте статус ДО на продажу: Настройка =Настройка= Настройка Настройки Галактики Логистика Документы Управление сбытом ДО на продажу Значения по умолчанию Статус оформляемый. Сформируем счет на продажу: Управление сбытом Документы Счета ДО на продажу [F7] формирование нового ДО. Сформируем накладную на отпуск МЦ: Управление сбытом ...

Язык: Русский

Дата добавления: 2013-08-02

Размер файла: 504 KB

Работу скачали: 2 чел.

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Кузбасский государственный технический университет"

Кафедра информационных и автоматизированных

производственных систем

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Методические указания к выполнению лабораторной работы для студентов специальности 071900 (230201)

«Информационные системы и технологии»

Контур «Логистика»

Составитель Е. О. Дадаев

Кемерово 2010

Цель работы

В данной лабораторной работе необходимо освоить основные возможности контура «Логистики». Эта работа является частью курсовой работы. В ее рамках будет рассмотрены модули управления сбытом.

Теоретические положения

Модуль «Управление сбытом»

В системе «Галактика» операции по реализации товарно-материальных ценностей осуществляются в модуле «Управление сбытом». Процесс реализации регламентируют следующие документы: прайс-листы, документы-основания (счета), расходные накладные на отпуск МЦ, складские ордера.

Рассмотрим задачу, иллюстрирующую бизнес-процессы операций сбыта.

Задача 1. 21 декабря 2003 г. О А О «Листинг» реализует ЗАО « ТемпуС'99» 600 кг бумаги типографской №2 номенклатурный номер 1001017 по цене 50руб./кг (операция приобретения предприятием этой МЦ отраэ/сена в заданиях № 1 и 2 для самостоятельной работы к настоящей теме). Налоги входят в стоимость товара. Оформить эту операцию.

Оформление данной хозяйственной операции включает несколько этапов (рассматриваем случай реализации без прайс-листа).

1. Проверьте наличие на производственном складе бумаги типографской № 2. Достаточно ли остатка для продажи в заданном объеме? Чтобы выяснить это, следует подать команды формирования соответствующего отчета Складской учет —> Отчеты —> Наличие по МЦ —> установить фильтр «по МЦ» —> Бумага типогр. № 2 —> Сформировать.

Перейдя в модуль Настройка, проверьте статус ДО на продажу: Настройка —> =Настройка= —> Настройка —> Настройки Галактики —> Логистика —> Документы —> Управление сбытом —> ДО на продажу —> Значения по умолчанию —> Статус - оформляемый.

Сформируем счет на продажу: Управление сбытом — > Документы —> Счета, ДО на продажу —> [F7] - формирование нового ДО.

Для создания нового документа нажимаем клавишу [F7] (рис. 1). Вводим дату, в поле Плательщик выбираем контрагента ЗАО «Темпус-99».

Для выбора необходимой МЦ нажимаем комбинацию клавиш [Ctrl]+[F3], далее указываем количество МЦ и цену.

Рис. 1. Окно редактирования ДО на продажу.

Устанавливаем опцию Налоги входят в цепу товара. Меняем статус ДО на исполняемый. Для просмотра счета и его последующей распечатки нажимаем комбинацию клавиш [Ctrl]+[P] в окне рис. 1. Копия счета № 000032 от 21/12/2003 приведена ниже.

                                                             СЧЕТ № 000006  от  26/01/2006

       ПОСТАВЩИК   :   ООО "SAPFIR"

       ИНН / КПП     :  7723450065 /

       Банк        :  АКБ "Дружба"

       Счет N      :  40702810944230000123   БИК/код МФО   044525321

       К/С          :  301018100000000000021    БИК/код МФО    

       Адрес        :  ул. Столярная, дом 15

       тел./факс   :  127-27-27

       ПОЛУЧАТЕЛЬ  :  ТД "Калинка"

       ИНН / КПП    :  7708455677 /

       Банк         :  КБ Уникомбанк

       Счет N      :  40882810400000000336    БИК/код МФО   21185555

       К/С          :  30109810700000000005    БИК/код МФО    

       Адрес       :  пр-т Мирный, дом 11

       тел./факс   :  456-8934

        дог.N000002 от 02/01/2006, п.плана N0001

№ п/п	Номенклату-рный номер	Наименование, сорт, размер	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	430100001	Стол "Директорский"	штука	10.000	10'195.20	101'952.00
2	430100002	Стол "Клерк"	штука	6.000	8'212.80	49'276.80
3	430200001	Стол обеденный	штука	8.000	5'734.80	45'878.40
4	430200002	Стол-книжка	штука	5.000	6'513.60	32'568.00

Итого с учетом налогов

229'675.20

Итого к оплате

229'675.20

руб

            

                     в том числе:

NDS

35'035.20

Сумма прописью:   Двести двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят пять рублей  20 копеек

   

Счет действителен в течение  3  дней    

Руководитель ___________________  Авдеев Иван Семенович

Гл.(старший) бухгалтер______________  Гордеева Ольга Васильевна

2. Сформируем накладную на отпуск МЦ: Управление сбытом —> Документы —> Накладная на отпуск —> [F7] - формирование новой накладной (рис. В.20).

В поле Документ-основание № следует выбрать нужный счет на продажу, в данном случае 000032/ВОС. После этого наименование и необходимые реквизиты контрагента - ЗАО «Темпус-99», а также информация о продаваемой МЦ в нижней панели окна рис. 2 появляются автоматически.

Рис. 2. Редактирование накладной на отпуск МЦ.

Далее необходимо выбрать склад, с которого будем производить списание МЦ для продажи, а также МОЛ. Для того чтобы уточнить, на каком складе находится МЦ, а также проверить наличие достаточного для продажи остатка МЦ, следует нажать комбинацию клавиш [Alt]+[F] - на экран выдается таблица Остатки матценностей, в которой приводятся название склада, фамилия МОЛ, наименование МЦ и ее остаток на складе.

3. Спишем товар со склада щелчком по кнопке Списание на складе. Появляется сообщение о формировании расходного ордера. После списания товара со склада надпись МЦ не отпущены в окне рис. 3 заменяется на МЦ отпущены 24/12/2003.

4. Просмотр расходного складского ордера осуществляем с помощью комбинации клавиш [Alt]+[S], открытие окна редактирования расходного ордера (рис. 3) - [Ctrl]+[Enter], просмотр и распечатку расходной накладной - [Ctrl]+[P].

5. Создадим счет-фактуру по расходной накладной: Управление сбытом —> Документы —> Накладная на отпуск. Выполняем щелчок по кнопке Расширенная информация. В поле «Договор» нажимаем клавишу [F3]. Соглашаемся на создание накладной на основе выбранного календарного плана, заполняем курс валют (при необходимости согласиться на условия появляющихся окошек), дважды щелкаем на курсе валют (или на появившемся). На запрос о замене, ответить «Да». На запрос о копировании – ответить отрицательно. И на следующей форме нажать кнопку «Да». После этого появится окно «Документ для учета НДС по продажам» (рис. 4).

Для просмотра и распечатки документа Счет-фактура № 3 от 24 декабря 2003 г. следует в окне рис. 4 нажать комбинацию клавиш [Ctrl]+[P]. Первый экземпляр счета-фактуры, подписанного руководителем предприятия и главным бухгалтером, передается покупателю, второй - остается у продавца.

Рис. 3. Окно просмотра и редактирования расходного ордера.

Поскольку документы по оплате накладной № 000026 (платежные поручения, авансовые отчеты и прочее) еще не оформлялись, в счете-фактуре стоит отметка «Не оплачен» (см. рис. 4).

Рис. 4. Документ для учета НДС по продажам.

Для просмотра сформированных предприятием счетов-фактур необходимо подать команды Управление сбытом —> Документы —> Наши счета-фактуры.

Теперь можно преобразовать статус накладной на отпуск МЦ из оформляемого в исполняемый.

6. Сформируем отчет о реализации ЗАО «ТЕМПУС-99» в разрезе групп МЦ: Управление сбытом —> Отчеты —> Реализация товаров, оказание услуг. В окне параметров отчета введем: период - с 01/11/2003 по 31/12/2003, группировка - Группы, фильтр - Контрагенты, пометим наименование контрагента - ЗАО «ТЕМПУ С-99». Просмотрите на экране отчет Реестр операций по продажам матценностей в разрезе номенклатурных групп за период отгрузки: с 01/11/2003 г. по 31/12/2003 г.

7. Сформируем отчет о расчетах с контрагентом ЗАО «ТЕМПУ С-99» с 01/01/2003 г. по 25/12/2003 г.: Управление сбытом —> Отчеты —> Карточка покупателя —> выбираем ЗАО «ТЕМПУС-99».

Из этого отчета можно узнать сумму долга покупателя ЗАО «ТЕМПУС-99» по приобретенным у нашего предприятия товарам.

8. Сформируем ведомость движения МЦ за текущий период по МЦ «Бумага типографская № 2»: Складской учет —> Отчеты —> Движение —> по складам. Необходимо ввести значения параметров, показанные на рис. 5. Распечатка документа «Ведомость движения материальных ценностей в период с 01/12/2003 г. по 31/12/2003 г.» приведена ниже.

Рис. 5. . Окно ввода параметров формирования ведомости движения МЦ по складам

[19/04/2010  22:13  Genesis]

ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В ПЕРИОД С 09/02/2006 г. ПО 19/04/2010 г.

Наименование матценности	Единица учета	Дата операции	Номер складского ордера	Цена в рублях	П Р И Х О Д		Р А С Х О Д		ОСТАТОК
										Количество	Стоимость в рублях	Количество	Стоимость в рублях	Цена в рублях	Количество	Стоимость в рублях
Склад :
Шпон_дуб_1.2 мм_Старый	М
Номенклатурный номер  100101004
Входящий остаток:									0.00	0.000	0.00
Операция с контрагентом		13/02/2006	000022	94.40	600.000	56640.00	0	0	94.40	600.000	56640.00
Исходящий остаток:									94.40	600.000	56640.00
ИТОГО ПО СКЛАДУ
Сумма входящего остатка:											0.00
Сумма исходящего остатка:											56640.00
Сумма по движению за период:						56640.00		0.00
ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ
Сумма входящего остатка											0.00
Сумма исходящего остатка											56640.00
Сумма по движению за период						56640.00		0.00

 

Из этой ведомости видно, что МЦ Бумага типогр. № 2 была закуплена 16/12/2003 в количестве 1100 кг по цене 32 руб./кг. 24/12/2003 с производственного склада было отпущено покупателю 600 кг. Таким образом, исходящий остаток составляет 500 кг на сумму 16 000 руб. Из этого документа можно почерпнуть также важную информацию: данной МЦ не было и нет на других складах предприятия.

9. Для отражения операции поступления 26/12/2003 оплаты по безналичному расчету от ЗАО «Темпус-99» необходимо перейти в модуль Финансово-расчетные операции (ФРО) и подать команды Документы —> Входящие документы —> [F7] - создание нового платежного документа (рис. 6).

Окно редактирования входящего платежного документа (см. рис. 6) состоит из двух панелей. В верхней панели в поле Номер вводим номер платежного поручения, дату оплаты, а в поле Основание следует выбрать счет па продажу. После выбора счета (основания) на продажу автоматически заполняются реквизиты плательщика, а также сумма платежа.

Для просмотра и распечатки платежного поручения необходимо в окне рис. 6 нажать комбинацию клавиш [Ctrl]+[P].

Рис. 6. Окно редактирования входящего платежного документа.

После перевода входящего платежного документа (см. рис. 6) в статус исполняемый выполняются бухгалтерские проводки, и в окне Основание на продажу (см. рис. 1) появляется надпись есть плате леи и отгрузки. В интерактивном реестре оснований на продажу против записи, соответствующей ДО № 000032, появляется признак «V», означающий, что по ДО есть платежи и отгрузки.

Более подробно вопросы, относящиеся к бухгалтерскому учету реализации продукции, рассмотрим в теме Г.

10. Запись в Книге продаж сформирована автоматически. Для ее просмотра подаем команды Управление сбытом —> Документы —> Книга продаж (рис. 7).

В этот документ переносятся: тип записи, дата записи, дата оплаты документа, дата отпуска МЦ/услуги. Суммы записи могут рассчитываться по документу в момент автоматической регистрации или выбора документа либо заполняться вручную.

Нажатием комбинации клавиш [Ctrl]+[P] в окне рис. 7 можно просмотреть на экране и распечатать СВОДНУЮ КНИГУ ПРОДАЖ.

Рис. 7. Запись в книге продаж.

11. Сформируем карточку складского учета по МЦ Бумага типогр. № 2: Складской учет —> Документы —> Карточка складского учета (рис. 8). Отметим, что вся информация в окне рис. 8 сформирована автоматически по данным из других документов, и какого-либо редактирования совершенно не требуется.

Рис. 8. Карточка складского учета.

С ПОМОЩЬЮ флажков на средней панели окна (см, рис. 8) можно установить или отменить фильтры для операций: по датам, подразделению, МОЛ, партии.

В крайнем левом столбце устанавливается признак вида проведенной операции: П - приход МЦ, Р - расход МЦ.

В следующем столбце могут быть указаны типы операции: К - с внешним контрагентом, Я - с производством, В - внутреннее перемещение, Д - дооценка, * - прочие.

Далее показаны номера приходного и расходного складских ордеров, дата операции, подразделение, МОЛ, ксшичество, цена за единицу МЦ.

В нижней панели окна рис. 8 отображается информация по операции, выделенной в верхней панели: номер и дата накладной, остаток МЦ после проведения данной операции.

Для формирования документа Карточка складского учета необходимо в окне рис. 8 нажать комбинацию клавиш [Ctrl]+[P].

В этом документе приведена полная информация об операциях, проведенных с данной МЦ.

Значение виш в столбце Тип операции означает, что данная операция проведена с внешним контрагентом. Остальные данные в Карточке складского учета комментариев не требуют. Задача решена.

Задания для самостоятельного выполнения

1.  Запустите систему «Галактика».
2.  Выполните все пункты описанного примера на основе Вашего предприятия.
3.  Заполните все каталоги и сопутствующие документы (или отредактируйте, отобразив все шаги в отчете).
4.  Составьте отчет с описанием Ваших шагов по настройке и решению поставленной задачи.