33451

Виды операционных потоков наличности

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Наличная продажа; 2. Продажа активов. Продажа ценных бумаг3.

Русский

2013-09-05

21.41 KB

0 чел.

В процессе своей деятельности предприятия производят непрерывные и регулярные наличные платежи, а также получают наличные. Такое движение денежных средств называется денежными потоками или потоками наличности, которые имеют отток (платежи) и приток (поступления).
Факторы, порождающие движение денежных средств обычно делятся на две большие категории:

1)операционные

2)финансовые
Виды операционных потоков наличности. 

Приток: 1. Наличная продажа; 2. Сбор счетов к получению (дебиторской задолженности); 3. Продажа активов.

Отток: 1. Оплата счетов по кредитным закупкам; 2. Наличная закупка сырья; 3. Заработная плата; 4. Закупка основных активов; 5. Производственные, административные издержки.

Виды финансовых наличных потоков.

Приток

1. Займы и заимствования
2. Продажа ценных бумаг
3. Полученные проценты
4. Полученные дивиденды
5. Полученная арендная плата

Отток

1. Оплаченные налоги
2. Погашение займов
3. Закупка ценных бумаг
4. Оплата процентов
5. Выплата дивидендов
6. Оплата аренды


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44491. Правоведение как система 222.14 KB
  Право – это система общеобязательных формально определенных норм, выражающих, обусловленную экономическими, духовными и другими условиями жизни, волю общества, охраняемая от нарушений возможностями гос. принуждения и являющаяся гос. регулятором общественных отношений.
44493. Людина та природа 292.3 KB
  Безліч видів взаємодії людини і суспільства з природним середовищем на різних етапах їх існування умовно можна назвати природокористуванням. Можна виділити такі типи природокористування: збирально-привласнюючий; виробничо-продуктивний; інноваційно-конструктивістський, ноосфер-ний або інформаційний*
44494. Философия как наука и мировоззрение 882.5 KB
  Термин философия впервые родился в др. Греции, авторм является Пифагор. Именно он впервые назвал философию философией. Философия (с греч.) – любовь к мудрости. Пифагор имел в виду, что философия – это мудрость, и человек любит ее, тянется к ней. Однако через это понятие содержание не раскрывается
44495. Физика. Методы физического исследования 2.11 MB
  Физика – наука о природе(от греческого слова «фузик»). Современная физика рассматривается как наука, изучающая общие свойства материи(вещества и поля). Материя – объективная реальность, данная нам в ощущениях, восприятиях, наблюдениях(В.И. Ленин)
44496. Прогнозирование развития общественного экономического комплекса 25.42 KB
  Земли населенные ими составляли значительную часть Римской империи. часть свевов переселилась на Пиренейский полуостров. переправилась и часть племени свевов. Испанский автор Идаций писал что в конечном итоге после опустошений и вандалыхасдинги и свевы заняли Галисию причем свевы получили западную часть этой территории аланы – Лузитанию и Картахену а вандалы силинги – Бетику прочие территории Пиренейского полуострова осталась у испаноримлян.
44497. Таблицы MS Word. Расчеты в таблицах MS Word 1.1 MB
  Приобретение навыков работы с программными средствами обработки текстовой информации; приобретение навыков работы с таблицами в текстовом процессоре MS Word
44498. Гидрогазодинамика. Технические показатели центробежных насосов 4.36 MB
  Рабочим органом центробежного насоса является вращающееся рабочее колесо, снабженное лопастями. Энергия от рабочего колеса к жидкости передается путем динамического взаимодействия лопастей колеса с обтекающей их жидкостью.
44499. Биология. Принципы биологического познания 116.21 KB
  Биология изучает строение, функционирование, рост, происхождение, историческое развитие и распространение живых организмов на Земле, описывает и систематизирует их разнообразие, взаимодействие между собой и с окружающей средой.