49870

Регистр внутреннего учета ценных бумаг

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Основной порядок: Начните работу с выбора регистра учета Перейдите в группу задач Отчеты. Выбор регистра учета Введите параметры формирования отчета Выбор УК Выберите название УК из списка. Выбор УК Выбор периода формирования отчёта Укажите период формирования отчета. Выбор клиента Выберите клиента по которому Вы хотите сформировать отчеты.

Русский

2014-01-16

249 KB

2 чел.

Контекст

Пользователи ведут бухгалтерский и финансовый учет в Системе. Пользователю Системы, ответственному за формирование отчетов по операциям с ценными бумагами, необходимо сформировать отчет «Регистр внутреннего учета ценных бумаг».

Порядок формирования отчета

Пользователю необходимо сформировать отчет «Регистр внутреннего учета ценных бумаг». Для формирования отчета в системе должны быть зарегистрированы операции с ценными бумагами.

Основной порядок:

  1.  Начните работу с выбора регистра учета

Перейдите в группу задач «Отчеты». На панели объектов выберите пункт «Регистры учета». Система отобразит в рабочей области виды регистров учета. Пользователь выбирает «Регистр внутреннего учета ценных бумаг» (Рисунок 1.1).

Рис. 1. 1 Выбор регистра учета

  1.  Введите параметры формирования отчета
    1.   Выбор УК

Выберите название УК из списка (Рисунок 2.1). Данный параметр является обязательным для заполнения. Нажмите кнопку . Появится окно, в котором указан перечень всех управляющих кампаний. Выберите название УК из списка и нажмите кнопку .

Рисунок 2. 1 Выбор УК

  1.   Выбор периода формирования отчёта

Укажите период формирования отчета. Данный параметр является обязательным для заполнения. Введите начальную и конечную даты или выберите их при помощи календаря (кнопка ).

  1.   Выбор клиента

Выберите клиента, по которому Вы хотите сформировать отчеты. Данный параметр является необязательным. При выборе клиента система отображает в справочнике только клиентов выбранной управляющей компании (Рисунок 2.3).

Рисунок 2. 3 Выбор клиента

  1.   Выбор акции
    1.   Выбор  облигации
    2.   Выбор векселя
  2.  Сформируйте отчет

Нажмите кнопку «Сформировать». Система сформирует выбранный отчет и выведет их в Excel. Вы можете напечатать отчет средствами Excel. Если клиент не был выбран, то формируется отчет, в котором отображаются все операции с ценными бумагами за конкретный период.  Если клиент был выбран, то в отчёте указываются только данные, относящиеся к нему (Рисунок 3).

Рисунок 3 Отчет «Регистр внутреннего учета ценных бумаг»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85589. Разработка технологического процесса обработки детали «ШТОК» 1.94 MB
  Технический уровень любого производства в каждой отрасли определяется уровнем технологии. При этом важно понять, как эффективно изготавливать машины заданного качества в установленном количестве при наименьших затратах. Для проектирования оптимальных технологических процессов необходимы знания о технологических процессах, способах и методах обработки наиболее эффективно используемых в производственном процессе.
85590. Система управления персоналом Федеральной таможенной службы Российской Федерации 1.77 MB
  Чтобы объединить в себе все эти элементы, сотруднику необходима помощь из внешних источников. В современном мире главным ресурсом помощи сотруднику становится организация, в которой он работает. Такое положение вещей можно легко объяснить тем, что современные организации рассматривают своих сотрудников...
85591. Нормирование управленческого труда, учет и анализ рабочего времени менеджера 558 KB
  Целью курсовой работы является теоретическое обоснование целесообразности использования научной организации труда на предприятии в текущих условиях хозяйствования. Задачи, которые решены в работе: определение сущности, содержания, принципов и направлений научной организации труда на предприятии...
85592. Закладка промышленного виноградника в ФХ «Украина» Джанкойского района и технология его возделывания 980.43 KB
  За многие тысячелетия человечество накопило большой опыт возделывания винограда. В Крыму виноградарство является традиционной отраслью которая своими корнями уходит в глубокую древность. Виноградарство прошло через тысячелетия и без него наш край трудно представить.
85593. Расчет отопления и вентиляции жилого дома 152.41 KB
  Определение толщины основного слоя наружной стены, при которой температура на внутренней поверхности стены будет выше температуры точки росы воздуха в помещении, и соответствовать санитарно-техническим нормам, и определить коэффициент теплопередачи стены.
85595. Разработка системы компьютерной обработки и описания изображений 1.45 MB
  Целью данного курсового проекта является разработка прикладного программного обеспечения предназначенного для обработки изображений и описание контура объекта заданным методом. Программный продукт предназначен для студентов и преподавателей, а также в сфере обработки цифровых изображений.
85596. Розрахунок та конструювання підземного переходу 3 MB
  Важливим етапом всього будівельного циклу є земляні роботи роботи нульового циклу і зокрема прокладка підземних комунікацій. Земляні роботи комплекс робіт заходів повязаних з вийманням розробленням переміщенням і укладанням за потреби з розрівнюванням та ущільнюванням ґрунту у відвал...