49870

Регистр внутреннего учета ценных бумаг

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Основной порядок: Начните работу с выбора регистра учета Перейдите в группу задач Отчеты. Выбор регистра учета Введите параметры формирования отчета Выбор УК Выберите название УК из списка. Выбор УК Выбор периода формирования отчёта Укажите период формирования отчета. Выбор клиента Выберите клиента по которому Вы хотите сформировать отчеты.

Русский

2014-01-16

249 KB

1 чел.

Контекст

Пользователи ведут бухгалтерский и финансовый учет в Системе. Пользователю Системы, ответственному за формирование отчетов по операциям с ценными бумагами, необходимо сформировать отчет «Регистр внутреннего учета ценных бумаг».

Порядок формирования отчета

Пользователю необходимо сформировать отчет «Регистр внутреннего учета ценных бумаг». Для формирования отчета в системе должны быть зарегистрированы операции с ценными бумагами.

Основной порядок:

  1.  Начните работу с выбора регистра учета

Перейдите в группу задач «Отчеты». На панели объектов выберите пункт «Регистры учета». Система отобразит в рабочей области виды регистров учета. Пользователь выбирает «Регистр внутреннего учета ценных бумаг» (Рисунок 1.1).

Рис. 1. 1 Выбор регистра учета

  1.  Введите параметры формирования отчета
    1.   Выбор УК

Выберите название УК из списка (Рисунок 2.1). Данный параметр является обязательным для заполнения. Нажмите кнопку . Появится окно, в котором указан перечень всех управляющих кампаний. Выберите название УК из списка и нажмите кнопку .

Рисунок 2. 1 Выбор УК

  1.   Выбор периода формирования отчёта

Укажите период формирования отчета. Данный параметр является обязательным для заполнения. Введите начальную и конечную даты или выберите их при помощи календаря (кнопка ).

  1.   Выбор клиента

Выберите клиента, по которому Вы хотите сформировать отчеты. Данный параметр является необязательным. При выборе клиента система отображает в справочнике только клиентов выбранной управляющей компании (Рисунок 2.3).

Рисунок 2. 3 Выбор клиента

  1.   Выбор акции
    1.   Выбор  облигации
    2.   Выбор векселя
  2.  Сформируйте отчет

Нажмите кнопку «Сформировать». Система сформирует выбранный отчет и выведет их в Excel. Вы можете напечатать отчет средствами Excel. Если клиент не был выбран, то формируется отчет, в котором отображаются все операции с ценными бумагами за конкретный период.  Если клиент был выбран, то в отчёте указываются только данные, относящиеся к нему (Рисунок 3).

Рисунок 3 Отчет «Регистр внутреннего учета ценных бумаг»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

26728. Характеристика муниципального хозяйства 27.5 KB
  Субъектами местного хозяйства выступают домохозяйства предприниматели органы местного самоуправления представительства от местного населения в виде различного рода общественных или профессиональных организаций. Цель хозяйства благоустройство социальное благосостояние местного сообщества Специфика муниципального хозяйства: носит черты частного хозяйства использование муниципальной собственности; имеет общественный характер население является заказчиком муниципальных услуг; является подрядчиком выполняя государственные...
26729. Сущность бюджетного федерализма 32.5 KB
  Сущность бюджетного федерализма. Для обновления бюджетного устройства РФ необходим пересмотр сложившихся отношений между бюджетами различных уровней. России федеральному государству с трехуровневой бюджетной системой необходимо бюджетное устройство основанное на принципах бюджетного федерализма под которым понимается система налоговобюджетных взаимоотношений органов власти и управления различных уровней на всех стадиях бюджетного процесса. Реализация концепции бюджетного федерализма основана на сочетании двух взаимодополняющих тенденций...
26730. Задачи и формы органов местного самоуправления 49 KB
  Задачи и формы органов местного самоуправления. гарантии и права контроль и надзор Классификация органов местного самоуправления По способу образования Выборные Другие формируемые: на добровольной основе с последующим утверждением; на основе назначения; на основе кооптации по установленным нормам. По назначению специализации Общего назначения Специального назначения По полномочиям Исполняющие собственные полномочия Исполняющие отдельные государственные полномочия Исполняющие добровольные полномочия По способу принятия решений...
26731. Организационная структура местной (городской, районной, поселковой) администрации 47 KB
  Организационная структура местной городской районной поселковой администрации. Признаки местной администрации именно как исполнительно распорядительного органа. Согласно законодательству местной администрацией руководит глава местной администрации на принципах единоначалия. Главой местной администрации является либо глава муниципального образования либо лицо назначаемое на должность главы местной администрации по контракту заключаемому по результатам конкурса на замещении указанной должности на срок полномочий определяемый уставом...
26732. Организация труда муниципального служащего. Формирование кадрового резерва 37 KB
  Муниципальным служащим является гражданин Российской Федерации достигший возраста 18 лет исполняющий в порядке определенном уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации обязанности по муниципальной должности муниципальной службы за денежное вознаграждение выплачиваемое за счет средств местного бюджета. Помимо оснований предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде увольнение муниципального служащего может быть осуществлено также по инициативе...
26733. Этика муниципального служащего 30.5 KB
  Этика муниципального служащего. Дополнительным показателем профессионализма муниципального служащего является выполнение им этических норм. Свод этических правил муниципального служащего это система определенных нравственных стандартов поведения особой социальнопрофессиональной группы обеспечивающей реализацию функций муниципального управления. Он не регламентирует частную жизнь муниципального служащего не ограничивает его права и свободы а лишь определяет нравственную сторону его деятельности устанавливает этические нормы служебного...