49870

Регистр внутреннего учета ценных бумаг

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Основной порядок: Начните работу с выбора регистра учета Перейдите в группу задач Отчеты. Выбор регистра учета Введите параметры формирования отчета Выбор УК Выберите название УК из списка. Выбор УК Выбор периода формирования отчёта Укажите период формирования отчета. Выбор клиента Выберите клиента по которому Вы хотите сформировать отчеты.

Русский

2014-01-16

249 KB

1 чел.

Контекст

Пользователи ведут бухгалтерский и финансовый учет в Системе. Пользователю Системы, ответственному за формирование отчетов по операциям с ценными бумагами, необходимо сформировать отчет «Регистр внутреннего учета ценных бумаг».

Порядок формирования отчета

Пользователю необходимо сформировать отчет «Регистр внутреннего учета ценных бумаг». Для формирования отчета в системе должны быть зарегистрированы операции с ценными бумагами.

Основной порядок:

  1.  Начните работу с выбора регистра учета

Перейдите в группу задач «Отчеты». На панели объектов выберите пункт «Регистры учета». Система отобразит в рабочей области виды регистров учета. Пользователь выбирает «Регистр внутреннего учета ценных бумаг» (Рисунок 1.1).

Рис. 1. 1 Выбор регистра учета

  1.  Введите параметры формирования отчета
    1.   Выбор УК

Выберите название УК из списка (Рисунок 2.1). Данный параметр является обязательным для заполнения. Нажмите кнопку . Появится окно, в котором указан перечень всех управляющих кампаний. Выберите название УК из списка и нажмите кнопку .

Рисунок 2. 1 Выбор УК

  1.   Выбор периода формирования отчёта

Укажите период формирования отчета. Данный параметр является обязательным для заполнения. Введите начальную и конечную даты или выберите их при помощи календаря (кнопка ).

  1.   Выбор клиента

Выберите клиента, по которому Вы хотите сформировать отчеты. Данный параметр является необязательным. При выборе клиента система отображает в справочнике только клиентов выбранной управляющей компании (Рисунок 2.3).

Рисунок 2. 3 Выбор клиента

  1.   Выбор акции
    1.   Выбор  облигации
    2.   Выбор векселя
  2.  Сформируйте отчет

Нажмите кнопку «Сформировать». Система сформирует выбранный отчет и выведет их в Excel. Вы можете напечатать отчет средствами Excel. Если клиент не был выбран, то формируется отчет, в котором отображаются все операции с ценными бумагами за конкретный период.  Если клиент был выбран, то в отчёте указываются только данные, относящиеся к нему (Рисунок 3).

Рисунок 3 Отчет «Регистр внутреннего учета ценных бумаг»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21353. Устройство и принцип работы АПУ Р 330К 1.31 MB
  Сюда вводится режим работы ПУ номера исправных направлений связи дата количество выявленных радиосетей и обнаруженных ИРИ КВ УКВ и радиорелейном диапазонах АСП радиорелейного диапазона сопряженные с данными ПУ не разработаны но информация о них в ПУ введена количество выявленных УС номер этапа работы и время до начала следующего этапа; Е2 – поле диагностических сообщений о сбоях в системе; Е3 – поле набора команд и сообщений об ошибках в наборе; Е4 – поле набора параметров и сообщений об ошибках в наборе; Е5 – поле отображения...
21355. Устройство диалогового отображения данных. Устройство управления синхронизацией 1.26 MB
  УДОД может работать в трех основных режимах: ввод в память микроЭВМ данных с клавиатуры пульта оператора; вывод данных и команд из микроЭВМ на устройства отображения информации и регистр индикации пульта управления; автоматизированный контроль блоков УДОД. Интерфейс воспринимается микроЭВМ как ряд адресуемых регистров. Блок 80513 функционально содержит пять адресуемых регистров: регистр состояния; регистр данных клавиатуры; регистр режима; регистр индикации сигнальной информации; регистр тестирования. В блоке 80103 шесть адресуемых...
21356. Назначение, состав вооружения воинских частей и подразделений РЭБ 587.21 KB
  Имеющиеся на вооружении силы и средства РЭБ не в состоянии оказать воздействие на всю систему управления противника поэтому важно применять их в сочетании с огневым поражением на наиболее важных направлениях в нужные периоды боя операции в нужное время по наиболее важным целям. Умелое применение современных комплексов радиоподавления иногда может дать не меньшие результаты чем удары средствами поражения по элементам АСУ противника. Радиоэлектронная борьба РЭБ – совокупность согласованных по целям задачам месту и времени мероприятий...
21357. НАЗНАЧЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СОСТАВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СТАНЦИЙ ПОМЕХ Р –325У,Р378А,Б 53 KB
  АСП обеспечивает: автоматический поиск и обнаружение источников радиоизлучений ИРИ в пределах частотного диапазона или в заданном участке диапазона; автоматическое или ручное пеленгование обнаруженных ИРИ; отображение значений частоты и пеленга обнаруженных ИРИ на табло УУС устройство управления станцией; определение принадлежности обнаруженных ИРИ к объекту РЭП радиоэлектронного подавления путем анализа оператором значений частот параметров сигналов и пеленгов; запись и хранение в ЗУ запоминающее устройство значений...
21358. Назначение, состав, ТТХ, БВ автоматизированного комплекса радиоразведки и подавления Р330 «МАНДАТ 1.2 MB
  Комплекс Р330 Мандат состоит на вооружении подразделений и частей РЭБ Сухопутных войск и предназначен для радиоразведки и радиоподавления линий радиосвязи противника в тактическом и оперативнотактическом звене управления в диапазоне от 1. Состав комплекса Мандат по количеству и типам применяемых средств зависит от организационноштатной структуры ОШС частей РЭБ решаемых ими задач и может включать: а автоматизированный пункт управления АПУ Р330К в составе двух машин: машина управления; аппаратная связи; б...
21359. Расчет СЭП 14.7 MB
  Рулевое устройство предназначается для удержания судна на заданном курсе, а также для его поворота при изменении направления движения
21360. Структурная схема, назначение составных частей, принцип работы станции в различных режимах 50.55 KB
  АПОА предназначен для обнаружения пеленгования и технического анализа ИРИ. Он обеспечивает: панорамную перестройку панорамного обнаружителя Р381Т15 и одновременно с ним автоматического пеленгатора по частоте во всем рабочем диапазоне частот или на отдельных участках диапазона с одинаковыми полосами обзора до семидесяти девяти; определение численных значений частот ИРИ и пеленгов на них с вводом измеренных значений в УУС; определение характеристик сигналов в ручном режиме с помощью анализатора Р399Т и занесение их при...
21361. Аппаратура АПОА: АФС КАМА-4, широкополосное входное устройство Т-152, панорамный обнаружитель Р-381Т1-5 38.37 KB
  Основными функциями изделия являются автоматический поиск радиоизлучений в установленной полосе обзора определение их средних частот ширины спектра и уровня на входе изделия формирование кодов характеристик излучений для передачи в УУС определение момента настройки РПУ на центральную или максимальную частоту спектра излучения. Логическая обработка кодов уровней при поиске сигналов со скоростью 0125 и 0250МГц cек предусматривает разделение импульсных помех и сигналов определение ширины спектра сигнала определение момента точной...