49870

Регистр внутреннего учета ценных бумаг

Контрольная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Основной порядок: Начните работу с выбора регистра учета Перейдите в группу задач Отчеты. Выбор регистра учета Введите параметры формирования отчета Выбор УК Выберите название УК из списка. Выбор УК Выбор периода формирования отчёта Укажите период формирования отчета. Выбор клиента Выберите клиента по которому Вы хотите сформировать отчеты.

Русский

2014-01-16

249 KB

1 чел.

Контекст

Пользователи ведут бухгалтерский и финансовый учет в Системе. Пользователю Системы, ответственному за формирование отчетов по операциям с ценными бумагами, необходимо сформировать отчет «Регистр внутреннего учета ценных бумаг».

Порядок формирования отчета

Пользователю необходимо сформировать отчет «Регистр внутреннего учета ценных бумаг». Для формирования отчета в системе должны быть зарегистрированы операции с ценными бумагами.

Основной порядок:

  1.  Начните работу с выбора регистра учета

Перейдите в группу задач «Отчеты». На панели объектов выберите пункт «Регистры учета». Система отобразит в рабочей области виды регистров учета. Пользователь выбирает «Регистр внутреннего учета ценных бумаг» (Рисунок 1.1).

Рис. 1. 1 Выбор регистра учета

  1.  Введите параметры формирования отчета
    1.   Выбор УК

Выберите название УК из списка (Рисунок 2.1). Данный параметр является обязательным для заполнения. Нажмите кнопку . Появится окно, в котором указан перечень всех управляющих кампаний. Выберите название УК из списка и нажмите кнопку .

Рисунок 2. 1 Выбор УК

  1.   Выбор периода формирования отчёта

Укажите период формирования отчета. Данный параметр является обязательным для заполнения. Введите начальную и конечную даты или выберите их при помощи календаря (кнопка ).

  1.   Выбор клиента

Выберите клиента, по которому Вы хотите сформировать отчеты. Данный параметр является необязательным. При выборе клиента система отображает в справочнике только клиентов выбранной управляющей компании (Рисунок 2.3).

Рисунок 2. 3 Выбор клиента

  1.   Выбор акции
    1.   Выбор  облигации
    2.   Выбор векселя
  2.  Сформируйте отчет

Нажмите кнопку «Сформировать». Система сформирует выбранный отчет и выведет их в Excel. Вы можете напечатать отчет средствами Excel. Если клиент не был выбран, то формируется отчет, в котором отображаются все операции с ценными бумагами за конкретный период.  Если клиент был выбран, то в отчёте указываются только данные, относящиеся к нему (Рисунок 3).

Рисунок 3 Отчет «Регистр внутреннего учета ценных бумаг»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54799. Памятка по подготовке к пробным урокам русского языка и их проведению (материалы для студентов) 79.5 KB
  Уточнить как учитель обычно выстраивает работу по развитию речи и мышления типы заданий упражнения; выяснить проводится ли в данном классе дифференцированная работа с учащимися; выяснить наличие наглядного дидактического материала по данной теме познакомиться с ним.
54800. Заработная плата как цена труда. Монопсония на рынке труда 18.75 KB
  Монопсония — ситуация на рынке, когда фирма (или другая организация), называемая “монопсонистом”, полностью контролирует спрос на определенное благо (товар или услугу), являясь единственным возможным его покупателем. При монопсонии наниматель обладает монополистической возможностью нанимать работников.
54802. Paparazzi and Celebrities 37 KB
  The sun is shining outside! The weather is awesome. I’d like you to be in good mood. If you aren’t, we’ll rise it. So, your first task is to tell your classmates couple nice words. For instance: Julia, you look amazing! This new skirt really suits you!
54803. Рынок земли и его особенности 18.58 KB
  Особенность рынка земли. Особенностью этого рынка является ограниченность (иногда и невозможность) воспроизводства. В силу ограниченности данного ресурса собственность на землю является самым доходным видом собственности.
54804. «Узнайте нас – мы будем рады» 38 KB
  И только умная и образованная Шахразада которая смогла тысячу ночей рассказывать царю Шахрияру свои чудесные сказки не была казнена и осталась единственной любимой супругой царя. Мистер Кредо появляются Шахразада царь Шахрияр Шахразада. Шахразада хлопает в ладоши под музыку выходят герои: Золушка горбун из Нотрдама и Эсмиральда Оксана Руслан и Черномор Слон и Моська д’Артаньян. Шахразада.
54805. Парад точных наук 178 KB
  Ход мероприятия проводится в актовом зале Звучит музыка Ведущий 1: Добро пожаловать в страну точных наук В страну логаритмов простых вычислений корней возведений и уравнений Группа учащихся исполняют гимн математики и физики Пусть говорять – мы годы губим Что умереть что умереть нам суджено Но математику и физику мы любим Давнымдавно давнымдавно давнымдавно....
54806. Урок позакласного читання. Остап Вишня. «Паралелепіпед». Прямокутний паралелепіпед та його об’єм 160 KB
  Мета: Закріплювати інтерес учнів до творчості Остапа Вишні ознайомити зі змістом твору Паралелепіпед закріплювати знання про життєвий і творчий шлях Остапа Вишні;удосконалювати навички виразного читання;розвивати читацький інтерес; Закріплювати знання учнів про елементи прямокутного паралелепіпеда поняття об’єма і формули об’єма прямокутного паралелепіпеда й куба; відпрацювати уміння розв’язувати задачі на обчислення вимірів прямокутного паралелепіпеда площі його поверхні та...
54807. Площі паралелограмів 13.66 MB
  Підготовча робота: За тиждень до проведення уроку учні класу об’єднуються в три групи і отримують завдання застосовуючи знання теми Площі прямокутників і паралелограмів: 1. Обладнання: Мультимедійна дошка презентації вчителя і учнів набори паралелограмів картки консультанти картки інструкції картки з домашнім завданням креслярські інструменти банки з фарбою тестові завдання для роботи за комп’ютером. № Вид діяльності Час 1 Організаційний момент 4хв 2 Актуалізація опорних знань 6хв 3 Перегляд учнівських робіт 12хв 4...