53726

Управление денежными активами

Конспект урока

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Финансовый цикл – это промежуток времени между сроком платежа предприятия по своим обязательствам перед поставщиками и получением денег от покупателей. Иными словами финансовый цикл определяется как временной интервал между оттоком и притоком денежных средств в связи с осуществлением текущей производственной деятельности.

Русский

2014-04-01

25.5 KB

3 чел.

Управление денежными активами.

В большинстве случаев выделяются следующие функции управления денежными средствами:

  •  формирование финансового цикла;
  •  анализ и прогнозирование денежных потоков;
  •  определение оптимального размера денежных средств.

К числу основных целей финансового менеджмента в процессе управления денежными активами относятся:

  •  обеспечение постоянной платежеспособности предприятия;
  •  обеспечение эффективного использования временно свободных денежных средств;
  •  формирование инвестиционного остатка денежных средств.

Финансовый цикл – это промежуток времени между сроком платежа предприятия по своим обязательствам перед поставщиками и получением денег от покупателей. Иными словами финансовый цикл определяется как временной интервал между оттоком и притоком денежных средств в связи с осуществлением текущей производственной деятельности.

Операционный цикл определяет среднее время между приобретением запасов и поступлением денег за реализованную продукцию. Операционный цикл складывается из периода обращения запасов и периода обращения дебиторской задолженности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62457. РУХ І ЗДОРОВЯ. ПРАВИЛА ЗАГАРТОВУВАННЯ, ЇХ ВИКОНАННЯ У РІЗНИХ УМОВАХ 56.5 KB
  Мета. Продовжувати формувати у школярів переконання, що рух і здоровя взаємоповязані; розвивати бажання дітей систематичне займатися фізичними вправами, загартовуванням; виховувати почуття прекрасного, вміння цінити красу руху.
62458. Социальные организации и их типы 20.91 KB
  Вопросы: Социальные организации как элемент социальной структуры общества. Признаки и характерные черты формальной социальной организации. Производственные организации.
62462. Что такое гражданство? 43.34 KB
  Гражданин Украины не может быть лишён гражданства и права переменить гражданство. Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству.
62464. Социальная структура личности и ее элементы 26.09 KB
  Человек индивид личность Социальная структура личности и её элементы Типы личности Социализация личности и ее этапы Первый вопрос: Человек индивид личность Как только человек осознал что он значительно отличается от других живых существ он пытается ответить на ряд вопросов...