85836

Разработка программы развития предприятия (на примере ЗАО «ТД «Северсталь-Инвест»)

Дипломная

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Цель дипломного проекта – разработать программу развития предприятия на базе статистических данных в пределах имеющегося складского пространства, повышающую эффективность деятельности компании. В процессе работы разработан новый и модернизирован существующий открытый склад на базе металлоцентра.

Русский

2015-03-31

1.93 MB

8 чел.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

УДК 338.984

Инв. № 138

УТВЕРЖДАЮ

      Зав. каф. экономики и менеджмента

в машиностроении, д.э.н., проф.

      ________________В.В. Кобзев

                          «___» _______________20__г.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

на тему:

« Разработка программы развития предприятия (на примере ЗАО

«ТД «Северсталь-Инвест») »

Специальность:  080502 – «Экономика и управление на предприятии

                                              машиностроения»

Специализация: 080502.02 – «Промышленная логистика»

Выполнил студент гр. 6071/43                             ______________ В.В. Корнилов

Руководитель,                                                     

к.э.н., доцент                                                          ______________ В.А. Левенцов

Консультант,

к.т.н., доцент                                                          ______________ С.Ф. Пилипчук

Нормоконтроль:

к.э.н., доцент                                                          ______________ Ю.В. Шнитин

Рецензент, технический директор

ООО «Морстройтехнология»                               ______________ В.А. Погодин

Санкт-Петербург 2012

Задание на выполнение ВКРС

Задание на выполнение ВКРС

РЕФЕРАТ

с. 102, рис. 16, табл. 46, 16 источников, 9 прил.

ССCNH

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТАЛЛОЦЕНТРА, ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ, ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ, АВС – АНАЛИЗ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА, АНАЛИЗ РИСКА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СКЛАДА, СРОК ОКУПАЕМОСТИ

Цель дипломного проекта – разработать программу развития предприятия на базе статистических данных в пределах имеющегося складского пространства, повышающую эффективность деятельности компании.

В процессе работы разработан новый и модернизирован существующий открытый склад на базе металлоцентра. Необходимая вместимость определена на основе прогноза продаж продукции. Выполнены расчеты складских площадей, произведён обоснованный выбор оборудования и разработан принцип складирование грузовых единиц. Проведен расчет показателей коммерческой эффективности проекта. Проанализированы возможные риски.

Рассчитанные экономические показатели по всем сценариям реализации удовлетворяют критериям эффективности, что позволяет сделать общий вывод о коммерческой выгоде проекта и, соответственно, о его привлекательности для инициатора.


ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 9

1  Анализ хозяйственной деятельности ЗАО «ТД «Северсталь-Инвест» 11

1.1 Описание Санкт-Петербургского филиала ЗАО «Торговый Дом «Северсталь-Инвест» 11

1.2 Технологический процесс в металлоцентре. 15

1.3 Портрет целевой аудитории 16

1.4 Анализ показателей деятельности предприятия 16

1.5 Анализ рынка 17

1.6 Анализ деятельности предприятия. Сильные и слабые стороны (SWOT) 19

2 Программа развития предприятия 21

2.1 Прогнозирование объема хранения груза 21

2.2 Проектирование складского комплекса 23

     2.2.1 Формирование исходных данных 23

          2.2.2 Определение коэффициента неравномерности грузопотока 24

          2.2.3 Определение потребной вместимости склада 26

          2.2.4 Расчет основных параметров зоны складирования 27

          2.2.5 Распределение грузов на складе 29

2.3 Анализ грузопотоков и расчет их интенсивностей 30

     2.3.1 Построение транспортно-технологической схемы переработки ввввввввгрузов на складе 30

          2.3.2 Расчет грузопотоков предприятия 33

2.4 Выбор внутренне обслуживающей техники 34

   2.5 Планировочное решение 40

          2.5.1 Определение зоны временного хранения 40

          2.5.2 Объемно – планировочное решение 40

   2.6 Анализ номенклатуры склада 41

          2.6.1 АВС-анализ 42

          2.6.2 Организация размещения грузовых единиц 47

3 Организационно производственный раздел 49

3.1 Сроки реализации проекта 49

   3.2  Поставщики и продукция 49

3.3 Месторасположение объекта 53

3.4 Трудовые ресурсы 53

3.5 Обоснование затрат на реализацию проекта 55

4 Финансовый раздел 62

4.1 Схема финансирования проекта 62

4.2 Параметры сценариев реализации проекта 63

4.3 Экономический анализ издержек и прибыли 64

4.4 Анализ рисков 65

Заключение 68

Список используемых источников 70

Приложение А – Расчет прогноза продаж 71

Приложение Б – Исходные данные 74

Приложение В – Расчет коэффициента неравномерности вторым и третьим ыыыыыыыыыыыметодом 76

Приложение Г – Примеры расположения пачек в ячейке 78

Приложение Д – Расчет интенсивностей грузопотока 80

Приложение Ж– Расчет необходимого количества подъемно – транспортных    вввввввввввввввсредств 84

Приложение З – Финансовые расчеты для реалистичного сценария 87

Приложение И – Финансовые расчеты для пессимистичного сценария 95

Приложение К – Финансовые расчеты для оптимистичного сценария 99


ВВЕДЕНИЕ

Склады различного типа и назначения наряду с транспортом являются важнейшими компонентами деловой логистики. На складах, в отличие от производственных предприятий, не создается новая потребительская продукция, но они, изменяя характер и параметры грузопотоков, подготавливают грузы к дальнейшему эффективному транспортированию или к использованию, удобному для рынка потребителей.

Объектом исследования является ЗАО «Торговый Дом «Северсталь-Инвест. Главной функцией компании является поставка металлопродукции на рынок Санкт – Петербурга и Северо – Запада. Продукция доставляется железнодорожным транспортом с заводов изготовителей на склад компании. На складских площадках производится комплектация заказов. Затем осуществляется доставка автотранспортом грузоперевозчика по любому адресу Северо-Западного региона. Ограничений в движении грузового автотранспорта нет. На складе представлен широкий ассортимент металлопродукции ведущих российских и зарубежных производителей.

Благодаря возведению крупных инфраструктурных объектов в Северо-Западном регионе наблюдается постоянный рост продаж металлопроката и арматуры. В условиях возрастающей конкуренции важно правильно идентифицировать потребности строителей и предложить им качественный и нужный для них продукт, в кратчайшие сроки, по конкурентоспособным ценам и дополнительными услугами.

В связи с этим расширение складских площадей, улучшение качества обслуживания и внедрение новых услуг, является актуальной темой, которая требует тщательной разработки.

Цель дипломного проекта – разработать программу развития компании на базе статистических данных в пределах имеющегося складского пространства, повышающую эффективности деятельности компании.

 Для полной разработки программы развития предприятия необходимо решить следующие задачи:

  1.  Провести анализ деятельности ЗАО «ТД «Северсталь-Инвест»;
  2.  Выявить слабые стороны компании;
  3.  Разработать полную программу развития;
  4.  Оценить экономическую целесообразность предложенной программы.

В первом разделе дано описание объекта исследования, проведен полный анализ деятельности, выявлены сильные и слабые стороны компании. Разработаны пути решения выявленных проблем.

Второй раздел посвящен детальной разработке программы развития металлоцентра. Спрогнозирован объем продаж компании, определена технология работы склада, составлена транспортно-технологическая схема переработки грузов на складе, рассчитаны основные параметры склада и выбрано складское оборудование. Итогом раздела стала полная объемно-планировочная схема металлоцентра.

В третьем разделе составлен план реализации проекта, определено необходимое количество персонала, описаны все капитальные и текущие затраты организации.

В заключительном четвертом разделе описана схема финансирования проекта, рассчитаны основные показатели эффективности с применение сценарного подхода учитывающего риски основных проблем, которые могут повлиять на успех реализации проекта.

  1.  АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                       ssЗАО  «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СЕВЕРСТАЛЬ-ИНВЕСТ»

Прежде чем разрабатывать какие-либо мероприятия для обеспечения эффективного развития необходимо провести анализ деятельности предприятия, для того чтобы выявить недостатки в работе и найти пути их решения.

В аналитической части очень важно разработать  план исследования и выявления причин, побуждающих к разработке мер по улучшению деятельности компании, путем расширения.  

План для исследования и анализа, на мой взгляд, лучше осуществлять по следующим пунктам:

  1.  Эффективность текущей стратегии.

На этом этапе определяются положение предприятия среди конкурентов, размеры рынка, группы потребителей, функциональные стратегии в области производства, маркетинга, финансов, кадров. Оценка проводится на базе количественных показателей.

  1.  Сила и слабость, возможности и угрозы.
  2.  Самым удобным способом оценки стратегического положения компании является SWOT-анализ.
  3.  Конкурентоспособность цен и издержек предприятия.

На этом этапе определяется как цены и затраты предприятия соотносятся с ценами и затратами конкурентов. Учитываются все составляющие стоимости товара/услуги и их влияние на нее.

  1.  Оценка прочности конкурентной позиции предприятия.

Проводится по следующим показателям: качество товара, финансовое положение, технологические возможности, продолжительность товарного цикла.

Данный анализ выявит слабые и сильные стороны, возможности роста. Рассмотрим ряд схем, которые помогут нам наглядно увидеть какие проблемы существуют, что и где нам необходимо изменить. Покажет потенциал и возможность компании развиваться в задуманном направлении. Данный анализ необходим для того, что бы в дальнейшем нам четко понимать какие конкретно мероприятия нам необходимы, будут ли они  нацелены на  повышение эффективности деятельности компании,  и в какой области функционирования организации необходимы.

  1.  Описание Санкт-Петербургского филиала ЗАО «Торговый Дом «Северсталь-Инвест»

 ЗАО «Торговый Дом «Северсталь - Инвест» является дочерней компаней ОАО “Северсталь”,  одной из крупнейших вертикально-интегрированная горно-металлургическая компаний.  Образовано 12 августа 1994 года и с успехом занимается закупкой металлопроката, произведенного на ОАО “Северсталь”,  а так же других российских и зарубежных поставщиков и продажей его на региональных рынках. Имеет более 20 филиалов по всех стране с широким ассортиментом маталлопроката [15].

Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Торговый Дом «Северсталь-Инвест» с 01.06.2007 объединил в себе 4 отдельных филиала, старейший из которых работает на рынке металлопроката с 2001 года. Таким образом, филиал стал одним из крупнейших поставщиков металлопродукции на рынок Санкт-Петербурга и Северо-Запада. На складских площадках производится комплектация заказов. Затем осуществляется доставка автотранспортом грузоперевозчика по любому адресу Северо-Западного региона. Металлоцентр имеет выгодное расположение в промзоне «Предпортовая-1» с развитой инфраструктурой и удобный подъезд со стороны КАД. Ограничений в движении грузового автотранспорта нет. На складе представлен широкий ассортимент металлопродукции ведущих российских и зарубежных производителей (см. таблицу 1.1).

Таблица 1.1 - Ассортимент металлопродукции.

Открытый склад

Закрытый склад

Склад метизов

1

Арматура А1

Прокат с полимерным покрытием

Гвозди

2

Арматура А240

НП прокат с цинковым покрытием

Канаты

3

Арматура А3

Прокат х/к из качественной стали

Проволока пружин

4

Арматура А400С

Сталь оцинкованная

Проволока ОК

5

Арматура А500С

Проволока ВР-1

6

Балка двутавровая

Проволока колючая

7

НП гнутый профиль

Проволока ПХВ

8

ПЗ швеллер

Проволока полиграфическая

9

Профиль замкнутый сварной

Проволока телеграфная

10

Швеллер

Проволока

11

Уголок

Проволока сварочная_ССМ.

Окончание таблицы 1.1

12

Трубы бесшовные горячедеформированные

Электроды

13

Труба электросв - квадратного сечения

сетка тканая

14

Труба электросварная - круглого сечения

сетка плетеная

15

Квадрат

16

Круг

17

Шестигранник

18

Катанка

19

ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000

20

Прокат г/к рифленый толстолист,стан 2000

21

ПЗ сталь г/к толстолистовая

22

Прокат г/к толст-й,  сталь н/л,стан 2000

23

Прокат г/к толст-й, сталь о/к,стан 2000

24

ПЗ сталь г/к тонколистовая

25

Прокат г/к рифленый тонколист,стан 2000

26

Прокат г/к тонк-й, сталь о/к,стан 2000

27

НП сталь г/к тонколистовая

28

НП сталь х/к

29

НП сталь г/к толстолистовая

30

ПЗ сталь г/к толстолистовая

В таблице 1.2 представлены основные характеристики металлоцентра.

Таблица 1.2 - Характеристики металлоцентра:

Наименование

Значение

1

Параметры имеющегося складского пространства

1.1

Общая площадь

51000 м2

1.2

Площадь открытого склада

6624 м2

1.3

Максимальный объем хранения металлопродукции на открытых площадях 

9000 т.

1.4

Площадь крытых складов

4790,3 м2

1.5

Максимальный объем хранения металлопродукции на закрытых площадях 

1500 т.

1.6

Количество автомобильных подъездов

1 шт.

1.7

Количество железнодорожних подъездов

1 шт.

2

Характеристики грузовых фронтов

2.1

Железнодорожный путь

16 вагонов

2.2

Количество одновременно отгружаемых автомобилей

2 шт.

3

Используемое грузоподъемное оборудование

3.1

Автопогрузчики вилочные г./п. 1.8т

2 шт.

3.2

Автопогрузчики вилочные г./п. 10т

1 шт.

3.3

Кран козловой ККД-16

2 шт.

3.4

Ограничение в работе кранов

ветер >14 м/с.

На рисунке 1.1 представлено схематичное расположение всех главных объектов металлоцентра.

Рисунок 1.1 - Схема металлоцентра С-Пб филиала ЗАО «Торговый Дом             «Северсталь-Инвест»

Склады 3 и 4 на рисунке 1.1 сданы в аренду, а механический цех 8  в настоящее время не используется.

  1.  Технологический процесс в металлоцентре.

Склады различного типа и назначения наряду с транспортом являются важнейшими компонентами деловой логистики. На складах, в отличие от производственных предприятий, не создается новая потребительская продукция, но они, изменяя характер и параметры грузопотоков, подготавливают грузы к дальнейшему эффективному транспортированию или к использованию, удобному для рынка потребителей.

Металлопрокат поступает по железной дороге в полувагонах загруженных от 40т. до 70т. Средний вес пачки металлопроката – 6 тонн. При помощи кранов производится разгрузка на прирельсовый склад  в кассеты.

Каждой поступившей грузовой единице при занесении в учетную систему присваивается уникальный код партии, номер кассеты хранения. Далее производится маркировка поступившей продукции складскими ярлыками. При поступлении заявки на отгрузку кладовщик производит отбор из указанных в отгрузочных документах мест хранения и погрузку в транспорт клиента, т.е. используется система комиссионирования без выделения зоны предварительной комплектации.

  1.  Портрет целевой аудитории 

Торговый Дом «Северсталь-Инвест» осуществляет продажу металлопроката и  арматуры оптом и в розницу. Представленный в каталоге металлопрокат производства ОАО «Северсталь» и других отечественных и  зарубежных предприятий соответствуют российским ГОСТам, ТУ и международным стандартам EN.

 ТД «Северсталь-Инвест» осуществляет оптовую продажу металлопроката организациям, работающим в промышленности, строительстве и других сферах. Минимальный размер партии металла составляет 1 тонну, максимальный объем поставки не ограничен. При необходимости, металлопрокат оптом может быть скомплектован в необходимую партию, с отгрузкой по графику. Покупателям предлагаются услуги по организации доставки заказанных партий товаров.

Розничная продажа металлопроката организована в ряде филиалов ТД «Северсталь-Инвест».  Частным лицам, осуществляющим строительство или ремонт, а также организациям, работающим в сфере строительства, изготовления ТНП, мебели и т.д.  предлагаются дополнительные услуги по резке металла, организации доставки (вызову грузового такси или предоставлению контактной информации перевозчиков). В рассматриваемом филиале эта услуга пока не доступна, но ее внедрение планируется в скором будущем.

  1.  Анализ показателей деятельности предприятия

Анализ основных финансовых показателей деятельности предприятия направлен на сравнительную характеристику основных и важных в дальнейшей работе финансовых показателей, важно понять, как работала компания в определенном периоде времени, показать динамику работы.

Для анализа деятельности были взяты все осуществленные перевозки с начала 2012 года и приведены данные по объему продаж и выручки металлоцентра (см. таблица 1.3).

Таблица 1.3 – Обобщенные сведения по продажам с января по ноябрь 2012 г

 

Объем продаж, т.

Выручка тыс. руб.

Прибыль, тыс. руб.

январь

4 011,42

108 551,54

9 504,90

февраль

4 839,76

129 928,99

11 376,74

март

5 804,73

158 691,74

13 895,24

апрель

6 685,98

182 895,94

16 014,58

май

7 336,67

202 429,30

17 724,95

июнь

7 633,40

210 935,17

18 469,73

июль

8 129,13

224 901,26

19 692,62

август

7 641,38

211 407,19

18 511,06

сентябрь

7 144,56

198 011,03

17 338,08

октябрь

6 286,67

174 001,05

15 235,74

ноябрь

5 982,38

165 422,12

14 484,56

Итого

71 496,09

1 967 175,33

172 248,20

Эта сводная таблица показывает весь объем прибыли и количество перевозок за 2012 год. По результатам таблицы видно, что прибыль компании равномерно растет к весенне-летнему периоду и уменьшается в осенне-зимний период. Это подтверждается статистикой прошлых лет работы компании. Можно предположить, что без расширения складского хозяйства, подбора нового персонала и покупки новой техники, рост прибыли не поднимется выше достигнутого уровня.

  1.  Анализ рынка

Рынок строительной арматуры Санкт-Петербурга и Ленобласти показывает рост. По прогнозам экспертов в 2013 году он увеличится. По разным данным в 2011 году общий объем рынка металлопроката Санкт-Петербурга и Ленобласти составил 1,5-2 млн. т. продукции.

Состояние рынка строительной арматуры напрямую зависит от другого, более крупного сегмента отрасли – рынка металлопроката, который пока нестабилен. Аналитики утверждают, что полностью эта отрасль может восстановиться лишь к 2015 году.

Одним из главных катализаторов арматурного рынка стала именно строительная отрасль. «Восстановление рынка и его рост происходят во многом благодаря возведению инфраструктурных объектов. Наиболее крупными потребителями строительной арматуры и металлопроката в Санкт-Петербурге и Ленобласти являются такие объекты как стадион на Крестовском острове, Западный скоростной диаметр, порт Усть-Луга, ЛАЭС-2, жилищные комплексы «Северная долина», «Триумф-парк», «Славянка», «Семь столиц», «Кудорово», «Осиновая роща», «Балтийская Жемчужина» и другие.

Арматурная сталь в структуре себестоимости жилищного строительства составляет 15-20%, а при строительстве высотных, более 17 этажей, монолитных зданий, потребление арматуры может составлять 62-69 % от общей стоимости жилья.

Внутреннее потребление металлопроката в России в 2011 году составило 10 млн т. Весь Северо-Запад «съел» около 4 млн т, а Санкт-Петербург и Ленобласть около 2 млн т. По разным экспертным оценкам, общероссийский объем потребления металлопроката в 2012 году вырос на 5-7%, то есть на 1-2 млн т стали в год.

На рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти представлена стальная продукция всех крупнейших производителей стали: ОАО «Мечелл», ОАО «Северсталь», Новолипецкого металлургического комбината, Евразхолдинга, «ММК». Кроме этого местный строительный рынок потребляет импортную продукцию из Белоруссии, Украины, Китая и других стран. Среди питерских производителей металлопроката следует отметить Ижорский трубный завод (структура ОАО «Северсталь»), металлургический завод «Петросталь», ОМЗ «Спецсталь», ОАО «Ижорские заводы», ЗАО «Транскат», Северо-Западный трубный завод и другие.

Около 60-70% металлопроката на стройки Санкт-Петербурга и Ленобласти доходит через металлотрейдеров. Кризис сильно повлиял на их число, отсеяв на четверть с 200 до 150 компаний. Так, крупнейшими металлотрейдерами в Санкт-Петербурге и Ленобласти являются такие компании, как «Северсталь-Инвест», «Металлсервис», «Металлокомплект-М» и другие.

Прогнозируется, что конкуренция между металлотрейдерами  будет только расти.  В Санкт-Петербурге будет идти дальнейшее углубление в металлообработку, а также происходить укрупнение игроков путем объединения в сбытовые сети и усиления административного ресурса. Наличие очень жесткой конкуренции на стальном рынке очень хорошо для строителей, которые могут выбирать продукцию.

В условиях возрастающей конкуренции в поставке металлопроката и арматуры важно правильно идентифицировать потребности строителей и предложить им качественный и нужный для них продукт, в кратчайшие сроки, по конкурентоспособным ценам и дополнительными услугами. По словам экспертов, наблюдается общая тенденция роста цен на металлопрокат и арматура. Так, за первое полугодие 2012 года арматурная сталь выросла в цене на 3%, и по прогнозам будет продолжать свой рост.

  1.  Анализ деятельности предприятия. Сильные и слабые стороны (SWOT)

С момента создания филиала, объемы продаж металлопродукции постоянно увеличиваются, что обеспечивается привлечением новых потенциальных клиентов, установлением долгосрочных отношений с потребителями.

Основные услуги оказываемые металлоцентром:

  1.  Комплектация заказов (поставка отсутствующих позиций заказа со складов других металлоторговцев);
  2.  Доставка транспортом сторонних организаций;
  3.  Обработка металлопродукции c привлечением сторонних организаций (профилирование, размотка и резка, переупаковка и фасковка).

Анализируя условия поставки, минимальные отпускаемые объемы металлопроката компании, можно прийти к выводу что:

  1.  основным рынком сбыта сортовой металлопродукции является ниша крупных,  средних металлотрейдеров, основной интересующий фактор которых – скорость отгрузки.
  2.  рынком сбыта листового, металлопроката, помимо компаний металлотрейдеров, является рынок конечных потребителей (строительных компаний, машиностроительных заводов и т.д.), для которых кроме скорости отгрузки немаловажным фактором является возможность предварительной, первичной обработки металлопроката.

Для определения основных проблем фирмы и поиска путей их решения был проведен SWOT-анализ (см. таблицу 1.4).

    Таблица 1.4 - SWOT анализ

Сильные стороны

(достоинства и сильные стороны,

выделяющие фирму среди

конкурентов)

Слабые стороны

(слабые стороны,

подлежащие исправлению)

Высококвалифицированные специалисты;

Отличная репутация компании;

Индивидуальный подход к клиенту;

Налаженная схема поставок продукции;

Выгодная система кредитования;

Большое количество постоянных клиентов;

Выгодное расположение с развитой инфраструктурой.

Низкая пропускная способность;

Низкая скорость работы кранов;

Отсутствие системы размещения продукции на складе

Отсутствие первичной обработки металлопроката;

Нет розничной торговли;

Нет обеспечения полного сервиса транспортных услуг.

Окончание таблицы 1.4

Возможности

Угрозы

Повышение спроса на продукцию;

Использование незадействованных площадей под строительство второго открытого склада и цеха первичной обработки;

Привлечение новых клиентов;

Увеличение конкуренции;

Нестабильность рынка;

Инфляция.

Исходя из данных SWOT-анализа, можно обозначить основные имеющиеся проблемы:

  1.  По имеющимся прогнозам спрос будет увеличиваться, а имеющиеся площади склада ограничивают развитие филиала и возможность увеличения объема продаж.
  2.  Низкая пропускная способность – среднее время ожидания в очереди на погрузку составляет 2-3 часа.
  3.  Низкая скорость работы кранов с высоким ассортиментом продукции.
  4.  Отсутствие системы размещения продукции на складе.
  5.  Отсутствует первичная обработка металлопроката.
  6.  Отсутствует доставка продукции собственным автотранспортом.
  7.  Отсутствие розничной торговли.

Решение проблем позволит привлечь новых клиентов и соответственно увеличить прибыль данного филиала. Одна из основных проблем отсутствия обработки металлопроката уже решена другим проектировщиком, спроектирован цех металлообработки и крытый склад для хранения обработанного листового проката.  Данные из этого проекта будут учтены при решения приведенных выше проблем. Привлечение собственного автотранспорта и  осуществление розничной торговли входит в среднесрочные планы компании, но не рассматриваются в данном проекте.

Для полного совершенствования процесса приема, хранения и отправления грузов, а также возможности обслуживания всех потенциальных клиентов следует построить второй открытый склад. Подвести к нему вторую ветку железной дороги, а так же строительство круговой автодороги, позволяющей осуществить кольцевое движение по площадке. Правильно расположить схему движения и зоны склада. Провести анализы расположения грузов. Выбрать  оптимальную обслуживающую технику и ее количество. Оптимизировать скорость работы крана путем изобретения автоматического электромагнитного грузозахватного приспособления.

  1.  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
  2.  Прогнозирование объема хранения груза

При рассмотрение «графика продаж с 2007 года по настоящее время» (рисунке 2.1) прослеживается тенденция роста со спадами в годы кризиса. В 2007 году максимум был 9413т. в месяц,  далее идет спад из-за сезонности продукции. В апреле 2008 склад заполняется больше чем на 10000т., но из-за всемирного экономического кризиса с октября 2008 по середину 2009 года происходит резкое падение спроса и продажи  уменьшаются до 4000 т. в месяц.  После выхода из кризиса в апреле 2011 года восстанавливается объем продаж и склад полностью заполнен. Но снова происходит снижение из-за сезонности вперемешку с очень завышенными ценами относительно конкурентов.

 

Рисунок 2.1 График заполнения складских площадей.

Спрогнозируем необходимую вместимость склада до 2019 год с учетом данных за все шесть лет, с учетом сезонности, случайных отклонений (например в годы кризиса) и другие важные для этого прогноза факторы (например увеличение пропускной способности, цех механообработки, новое оборудование и тд).

Воспользуемся методом экстраполяции тренда. На рисунке 2.2 представлены итоги прогноза по методу экстраполяции тренда. Полный расчет прогноза продаж со всеми формулами приведен в Приложении А.

Рисунок 2.2 Итоги анализа по методу экстраполяции тренда

Тренд на рисунке 2.2 показывает небольшое восходящее движение, его доверительный интервал на конец прогнозируемого периода лежит и пределах от 3784т. до 10788т. Данные имеют большой разброс из-за ряда факторов описанных выше (экономический кризис, завышенные цены и тп), но после каждого внешнего воздействия на металлоцентр, спрос восстанавливается и имеет предпосылки к росту. Хоть статистические данные и не сохранились, но сотрудники говорят, что до кризиса происходил постоянный рост продаж.  В 2010 и 2011  годах в месяцы сезонного всплеска продаж, с середины весны до середины осени, склад был полностью заполнен.  Тренд с учетом сезонной компоненты так же показывает рост и выходит за 10500 т. Так же следует учесть, что эксперты обещают рост минимум на 30% с увеличением пропускной способности склада, из-за появления двух новых подъездов погрузки для автотранспорта и отсутствия простоев машин. Также привлечению новых клиентов поспособствует появление цеха механообработки. Общий рост продаж на маталлоцентре, при стабильной экономической ситуации в мире, в направление движения полученного тренда и появлению новых услуг, должен составить минимум 40-50%. На рисунке 2.3 представлен прогноз с учетом сезонности и мнения экспертов.

Рисунок 2.3 Прогноз по методу тренда с учетом сезонности и мнения экспертов.

Анализируя полученный прогноз на рисунке 2.3, продажи увеличатся до 115700 тонн в год, а потребная вместимость складского помещения будет в районе 15000 тонн в период сезонности и в районе 11000 тонн в самом худшем варианте. Этот прогноз является основой проектирования нового открытого складского помещения для хранения металлопроката. Требования к новому складскому пространству: 1) общая вместимость открытых складов около 15000 т. 2) Оптимизация процессов складирования 3) Минимальное время на погрузку и выгрузку металлопроката 4) Обеспечение, как минимум,  двумя подъездами для автотранспорта.

  1.  Проектирование складского комплекса
    1.  Формирование исходных данных

Исходные данные для проектирования складов формируются в процессе обследования действующего складского объекта или аналогичного склада.  На основе данных за предыдущие годы работы открытого склада, создана таблица (см. Приложение Б) включающая все основные параметры по грузам,  габаритам, способам складирования, транспортировки и т.д.

Основными данными являются сведения по номенклатуре грузов. Продукцию, не отличающуюся существенно друг от друга по размерам, объемному весу, характеру упаковки, технологии складирования и перегрузок, то для упрощения последующих расчетов объединяем в группы.  

Для каждой группы в столбцах 4 и 5 приложения 3 указывается годовой грузопоток на рассматриваемый 2012 год и планируемый грузопоток по каждой группе на 2015 год соответственно.

В столбце 6 приложения Б указывается тип упаковки грузов (связки, штабели и т.д.).

В столбцах 7 и 8 приложения Б приводятся параметры типичного представителя каждой группы грузов: объемная масса в т/м3 и габаритные размеры.

В столбце 9 приложения Б приводятся технологические требования к условиям хранения грузов.

 

  1.  Определение коэффициента неравномерности грузопотока

Величина коэффициента неравномерности грузопотока  kn зависит от типа и характера производства предприятия- грузоотправителя, технологии работ, типа и назначения склада, рода груза, способа и условий перевозок и может колебаться в широких пределах. На практике этот коэффициент нередко задают произвольно, без должных исследований закономерностей грузопотока, что приводит к серьезным ошибкам в проекте склада. При этом руководствуются в основном известными закономерностями: с увеличением грузопотока его неравномерность снижается; железнодорожной транспорт работает более равномерно, чем автомобильный.

Более точно в процессе технического обследования действующего склада  в зависимости от имеющихся исходных данных коэффициент неравномерности внешнего грузопотока прибытия грузов может быть определен одним из следующих трех методов: 1) на основе максимально возможного грузопотока; 2) с применением дисперсии, среднего квадратичного отклонения и коэффициента вариации случайной величины; 3) с применением коэффициента превышения величины среднего грузопотока.

По первому методу коэффициент неравномерности определяют по формуле

,

где - максимальный грузопоток за рассматриваемый год; - средний грузопоток за рассматриваемый год.

,

где - годовой грузопоток прибытия грузов; - число транспортных партий, пребывающих за год.

Этот метод дает завышенное значение коэффициента неравномерности, которое может наблюдаться в течение года довольно редко.

Для определения коэффициента неравномерности по второму и третьему методу требуются статистические данные за длительный период времени. Нам были представлена статика за 2012 год работы склада. Статистические данные грузопотока прибытия берем из приложения Б. Далее статистические данные обрабатываются в таблице 2.1.

Таблица 2.1-Данные для определения коэффициента неравномерности грузопотока.

№ интер-вала

Интерва-лы

Средняя

Величи-на в интер-вале

Частота

Попада-ния

в интервал

Отности-тельная

частота попада-ния в интервал

Накоп-ленная относи-тельная частота

Fi

Откло-нения от средей

Квадрат отклоне-ний

()2

1

2

3

4

5

6

7

8

1

4011.42-

5 383.99

4697.7

2

0.16

0.16

-1715.7

2943662

2

5 383.99-

6 756.56

6070.3

5

0.42

0.58

-343.15

117746.5

3

6 756.56-

8129.13

7442.8

5

0.42

1

1029.4

1059718

Расчеты коэффициента неравномерности по второму и третьему методу приведены в Приложении В.

Итогом расчетов получены значения коэффициента неравномерности по каждому из методов:

KН1=1,260;

KН2=1,154;

KН3=1,160;

Выбираем значение, полученное по третьему методу т.к. он  наиболее точен, в нем учитываются отклонения случайных значений только в большую сторону, что и необходимо знать при проектировании складов.

  1.  Определение потребной вместимости склада

При проектировании складов одним из первых и основных вопросов является обоснованный выбор величины складских запасов, поскольку от этого зависят все основные технические решения по складу. Запас грузов на складе должен быть минимально необходимым, чтобы затраты на его хранение были минимальными. В то же время склад должен обеспечивать прием всех прибывающих грузов и бесперебойное снабжение потребителей необходимыми грузами в нужное время и в нужных количествах. От величины запасов грузов зависят размеры склада, число ячеек в стеллажах, капитальные затраты, эксплуатационные расходы и т.д.

Вместимость зоны хранения склада должна быть выбрана такой, чтобы в ней помещался весь расчетный запас грузов с доверительной вероятностью.

Определение величины складских запасов грузов и потребной вместимости склада произведем по методологии [4,с.105]:  

,

где Кn = 1,16 – коэффициент неравномерности запасов принимаем из раздела 2.2.2 рассчитанную по третьему методу.

 n – число номенклатурных групп грузов с разными сроками хранения на складе;

Qi –планируемый  годовой грузопоток i – й номенклатурной группы, т/год (см. Приложение Б);

- нормативный срок хранения на складе грузов i –й группы, сутки. Для расчета подставляем максимально возможный срок хранения.

1-я группа:т.;

2-я группа: т.;

3-я группа: т.;

4-я группа: т.;

5-я группа: т.;

6-я группа: т.;

7-я группа: т.;

8-я группа: т.;

9-я группа: т.;

10-я группа: т.;

Общая вместимость склада

     Из приведенного выше расчета потребная вместимость склада 14916 т.

Этот метод расчета складских запасов и вместимости складов недостаточно точен, так как он только ориентировочно учитывает случайные процессы формирования складских запасов. Существует второй метод, основанный на теории вероятности и математической статистики, но использовать его в данном случае не целесообразно по причине ограниченных статистических данных.

  1.  Расчет основных параметров зоны складирования

В разделе 2.2.3 была определенная вместимость склада для каждой группы грузов, имеющих свои габаритные размеры, способы хранения и объемную массу (см. Приложение Б). Для расчета складского пространства и правильной ориентации грузов на складе следует определить, какую площадь будет занимать каждая группа товаров.

Определим объем, который занимает каждая группа товаров:

где Vi – объем занимаемый i-ой группой грузов на складе, м3; p0i – объемная масса i-ой группы грузов на складе, т/м3.

Размер и расположение ячеек определяются индивидуальными особенностями склада в каждом конкретном случае. При складировании на поверхности (преимущественно катанка в бухтах, лист и рулоны) применяются ячейки. При разметке ячеек желательно делать их кратными наиболее распространенным размерам продукции 3, 6, 12 метров. На рассматриваемом складе примем ячейки размером 13×6 м (S=13×6=78м2). Это оптимальный размер ячейки выбран исходя из максимального (12 м.) и наиболее распространенного (6 м.) длины металлоизделий. Данная ячейка позволяет разместить металлопрокат любого раскроя (см. Приложение Г).

Складирование металлопроката осуществляется в кассетах, преимущественно арматура, сорт и трубы. Выбран типовой размер кассеты 12×2 м с площадью хранения 24 м2.

Также следует учитывать нормы по ПОТ РМ 007-98 регламентирующие ширину проходов между штабелями и ограничивающие высоту складирования:

  1.  Для листового проката высота 3 м при использовании автоматической траверсы;
  2.  Для листового проката высота 2  м при использовании стропальщиков;
  3.  Для остального металлопроката не более 2м с использованием стропальщиков;
  4.  Ширина между рядами штабелей не менее 1м;
  5.  Проходы между штабелями в ряду не менее 0.8м.
  6.  Для рулонов, катанок в бухтах – складирование не более чем в 2 яруса.

Найдем объем кассеты или ячейки для каждой группы товаров с учетом написанных выше норм и способа размещения в ячейке (см. Приложение Г).

Объем кассеты:

,

где h – высота штабелирования груза;  b – ширина ячейки или кассеты; l – длина ячейки или кассеты.

Объем ячейки способ хранения 1(1500×2500мм): Vя1=1.5×2.5×3×10=112.5м3;

Объем ячейки способ хранения 2 (1500×6000мм): Vя2=1.5×6×3×5=135 м3;

Объем ячейки способ хранения 3 (2500×12000мм): Vя3=2.5×12×3×2=180 м3.

Ячейка площадью 78 м2 вмещает 64 бунта катанки в 2 яруса, что соответствует 56-60 тонн.

Определим необходимое количество ячеек и кассет на складе.

,

где Nk  -  количество кассет на складе; Vki – объем занимаемый группой грузов хранящихся в кассетах.

,

где  Nя1 – количество ячеек девятой группы грузов на складе.

,

где  Nя2 – количество ячеек седьмой и восьмой групп грузов на складе.

где  Nя3 – количество ячеек десятой группы грузов на складе.

где  Nбунт – количество ячеек шестой группы грузов на складе.

  1.  Распределение грузов на складе

Размеры и площадь действующего открытого склада (далее склад №1) известна

,

где bc-ширина склада №1; lc – длина склада №1.

Для проектируемого открытого склада (далее склад №2) размеры ограниченны только территорией металлоцентра. Предлагается разместить все кассеты на склад номер №1, а ячейки с листовым прокатом и бухтами разместить на складе №2. Также склад №2 будет иметь специальную элетромагнитную траверсу для листового проката  повышающую высоту штабелирования грузов и соответственно уменьшающую площадь слада.

Ширина склада №2 определяется пролетом козлового крана, равна 32 м. Длина определяется конструктивно после расположения всего необходимого количества ячеек.

Размещаем все ячейки и кассеты на обоих складах (рисунок 2.4) с учетом  всех ограничений описанных в разделе 2.2.4.

Получили:

Склад №1 вмещается 144 кассеты. Показатель немного больше расчетного, что позволит нам  хранить в дополнительных кассетах бракованный груз или в случае возможных форс-мажоров с отгрузкой товара, хранить избыток грузов.

Длина склада №2 после размещения в нем расчетного количества ячеек равна 97 м. Соответственно площадь определяется, как

.

Рисунок 2.4 Размещение ячеек и кассет на площадях складов №1 и №2.

  1.  Анализ грузопотоков и расчет их интенсивностей
    1.  Построение транспортно-технологической схемы переработки грузов на складе

Транспортно – технологическая схема (рисунок 2.5) представляет собой графическое изображение технологического процесса подъемно – транспортных работ на проектируемом грузопотоке, включающего все транспортные, подъемно – транспортные и связанные с ними операции в установленном порядке их выполнения.  Транспортно – технологическая схема разрабатывается в соответствии с принципиальной схемой технологического процесса и является ее конкретизацией. Позволяет представить и критически оценить всю цепь операций от момента прибытия транспортного средства до момента отправки груза получателю. Она является одним из этапов организационно – технического проектирования складской системы.  Определение функций технологического процесса представлено в таблице 2.2.

Рисунок 2.5 Структурно-функциональная схема переработки грузов.

Таблица 2.2 - Определение функций технологического процесса

Обозначение на схеме

Содержание функции

Т1

Транспортирование внешним транспортом грузопотоков прибытия.

Р

Разгрузка внешнего транспорта прибытия.

Т2

Транспортирование товара в зону учета.

У1

Учет  приемка входного грузопотока идентификация груза. проверка груза на соответствие по ассортименту, по количеству и качеству. Проверка принимаемого товара на наличие внешних повреждений. Проверка товарного вида.

С1

Хранение груза на открытом складе

Т3

Транспортирование в зону хранения груза

Т4

Транспортирование грузов в зону комплектации для выдачи с открытого склада.

Т5.

Транспортирование в зону учета из открытого склада.

К3

Комплектация грузов, для отправки из открытого склада

У2

Учет  выходного  грузопотока. Идентификация груза сверка по номенклатуре, проверка веса груза.

К1

Комплектация грузов. Для отправки на крытый склад

Т6

Транспортирование грузов в зону комплектации для отправки на крытый склад.

Т7

Транспортирование товара в крытый склад.

С2

Хранение груза на крытом складе.

Т8

Транспортирование грузов из крытого склада на выдачу.

К2

Комплектация грузов, для отправки из крытого склада

Т9

Транспортирование в зону учета из крытого склада.

Т10

Транспортирование в зону погрузки.

П

Загрузка внешнего транспорта отправления.

Тот

Транспортирование внешним транспортом грузопотока отправления.

Тобр1

Тран-е грузов из крытого склада в цех механообработки.

Окончание таблицы 2.2

Тобр2-4

Транспортирование металлопроката к станкам.

Тобр5-7

Транспортирование в зону учета грузопотока после металлообработки.

Тобр8

Транспортировка из цеха в крытый склад.

ОП1

Операция резки рулонов.

ОП2

Операция размотки арматуры.

ОП3

Операция нарезки листов.

У3

Учет грузопотока после металлообработки.

На рисунке 2.5 пунктиром обведен участок,  рассматриваемый  в данном дипломном проекте. Все последующие расчеты будут сделаны только для этого участка, остальная схема приведена для наглядности всех процессов происходящих с входящим грузопотоком.

  1.  Расчет грузопотоков предприятия

По данным статистики грузопотоков можно произвести расчет интенсивностей грузопотоков. Расчет грузопотоков базируется на технологии переработки грузов в логистической системе [2, c. 27].

Среднечасовая интенсивность грузопотока определяется по формуле

где - номенклатура грузов, проходящих через транспортно-складскую систему;

- годовой грузопоток прибытия i-го груза, кг;

- масса i-ой грузовой единицы, кг;

- коэффициент неравномерности прибытия (отправления) грузов;

- число дней (суток) работы склада за рассматриваемый период;

- режим сменности работы склада;

- продолжительность рабочей смены, ч.

Металлоцентр состоит из 2х открытых складов с разной номенклатурной группой. Интенсивность требуется рассчитывать для каждого в отдельности, для правильного выбора оборудования на каждое складское пространство.

Проектируемый открытый склад также будет учитывать грузопоток прибывающий на крытый склад и перегружаемый в зону временного хранения.

Сортовой (арматура, полоса, круг, квадрат, уголок, швеллер, тавровые и двутавровые балки, трубы диаметром до 219 мм включительно) и калиброванный (круг, квадрат и шестигранник) прокат упаковывается в связки, увязанные стальной лентой сечением 1×20мм. Диаметры связок – 400-600 мм, длина 6-12м. Масса связки колеблется от 3 до 5 тонн.

Трубы перевозят в более крупных связках, обвязанных стальной лентой. Диаметры связок труб – 800-1200 мм, длина 6000 м, масса – 6-8 тонн.

Лист тонкий (толщиной 1-4 мм) поступает на склад в пачках, увязанных стальной лентой шириной 20 мм. Ширина пачек 1500 мм, высота 150-400 мм, длина 2,5 м и 4-6 м. Масса 4- 6 тонны.

Лист толстый (толщиной 4 мм и более) прибывает уложенный отдельными листами на прокладках – для возможности заведения под них стропов и других грузозахватных приспособлений при разгрузке с транспортных средств. Ширина листов до 2,5 м, а длина – 6-12 м. Масса отдельных листов достигает 10т. Если учитывать массу всех листов поступающих на склад, то среднее значение массы листов находится в пределах от 3 до5т.

Катанка перевозится в бухтах диаметром 600-800 мм, толщиной 200-300 мм и массой до 1т. Это так называемые грузы типа кольца. Их стропуют по 4-5 штук за раз.

Рулоны имеют ширину 500-1800 мм,  толщина изделия от 0.3 до 4 мм, внутренний диаметр 500 мм, наружный диаметр не более 1850мм, масса 5-8 т.

 В расчетах принимаем среднее значение массы единицы груза.

Расчет интенсивностей грузопотока складского комплекса представлен в Приложении Д.

  1.  Выбор внутренне обслуживающей техники

Выбор подъемно – транспортной техники зависит от многих факторов и в первую очередь от мощности склада и его параметров (особенно от площади и высоты) и от интенсивности грузопереработки. Выбор подъемно-транспортной техники влияет в первую очередь на эффективность используемой площади склада.

Оборудование необходимо для нового открытого склада, на складе №1 оставляем имеющиеся козловые краны т.к. они уверенно выполняют поставленные задачи, технически исправны и их замена не целесообразна.

На складе все транспортные пути можно разделить на две категории:

Внутрискладские транспортные пути. Перемещение грузов в зону хранения, погрузка и выгрузка транспортного средства, перемещение в зону временного хранения, перемещение грузовой единицы на участок учета и комплектации.

Внешние транспортные пути. Доставка груза из зоны временного хранения в крытый склад и обратно.

Чтобы произвести решение по выбору типа подьемно-транспортного оборудования для каждого вида перемещения груза, применим метод комплексной экспертной оценки [3, c. 365]

Этот метод состоит из нескольких этапов:

  1.  для каждого вида перемещения формируется система параметров (требований к оборудованию);
  2.  определяются физические значения выявляемых параметров-требований, а где это невозможно – экспертная оценка;
  3.  по каждому параметру устанавливается эталон;
  4.  значения физических величин посредством эталона переводят в относительные;
  5.  производится ранжирование параметров по значимости;
  6.  производится корректировка относительных значений параметров путем их деления на ранг;
  7.  определяется комплексный показатель качества путем сложения полученных относительных значений по вариантам оборудования;
  8.  анализируются полученные данные.

Система требований к оборудованию для каждого из маршрутов включает следующие параметры:

Маршрут «погрузка-разгрузка транспортного средства»:

  1.  грузоподьемность;
  2.  высота подьема грузовой единицы;
  3.  вылет консолей;
  4.  ограничение в работе крна (скорость ветра, температура и тп.);
  5.  пролет крана;
  6.  скорость передвижения;
  7.  цена оборудования.

Маршрут «открытый склад – крытый склад»:

  1.  грузоподьемность;
  2.  маневренность;
  3.  проходимость;
  4.  оценка потребителей,
  5.  цена оборудования;
  6.  эксплуатационные расходы;

Для каждого вида маршрутов подбираются несколько вариантов оборудования. В таблицах 2.3 -2.6 представлены рассматриваемые варианты с оценками по системе требований для маршрута «погрузка-разгрузка транспортного средства»:

Таблица 2.3 - Оценка вариантов оборудования по системе требований

Требования

Единицы измерения

ККД -16

БМЗ

KK-ПС -20

БМЗ

КК -20

149 МЗ

КК-20

БКЗ

1

Грузоподьемность

Т.

16

20

20

20

2

Высота подьема

м.

14

10

12

9

3

Вылет консолей

м.

8

8

8

4,5

4

Ограничения

Оценка

2

2

3

2

5

Пролет крана

м.

32

32

32

32

6

Скорость  подьема

м/с

0,2

0,1

0,1

0,16

7

Скорость передвижения крана

м/с

0,8

1,0

1,3

1,0

8

Скорость пер-я тележки

м/с

0,8

1,0

0,63

0,62

9

Цена

т. Руб.

10500

10000

9500

10000

Таблица 2.4 - Расчет относительных оценок

Требования

ККД -16

БМЗ

KK-ПС -20

БМЗ

КК -20

149 МЗ

КК-20

БКЗ

1

Грузоподьемность

0,8

1

1

1

2

Высота подьема

1

0,71

0,86

0,64

3

Вылет консолей

1

1

1

0,56

4

Ограничения

1

1

0,66

1

5

Пролет крана

1

1

1

1

6

Скорость  подьема

1

0,5

0,5

0,8

7

Скорость передвижения крана

0,66

0,83

1

0,83

8

Скорость передвижения тележки

0,8

1,0

0,63

0,62

9

Цена

0,93

0,95

1

0,95

Таблица 2.5 - Ранжирование

Требования

Ранг

1

Грузоподьемность

1

2

Высота подьема

2

3

Вылет консолей

6

4

Ограничения

7

5

Пролет крана

9

6

Скорость  подьема

3

7

Скорость передвижения крана

4

8

Скорость передвижения тележки

5

9

Цена

8

Таблица 2.6 - Ранжированные относительные оценки

Требования

ККД -16

БМЗ

KK-ПС -20

БМЗ

КК -20

149 МЗ

КК-20

БКЗ

1

Грузоподьемность

0,8

1

1

1

2

Высота подьема

0,5

0,35

0,43

0,32

3

Вылет консолей

0,16

0,16

0,16

0,09

4

Ограничения

0,14

0,14

0,09

0,14

5

Пролет крана

0,11

0,11

0,11

0,11

6

Скорость  подьема

0,33

0,16

0,16

0,26

7

Скорость передвижения крана

0,16

0,21

0,25

0,21

8

Скорость передвижения тележки

0,16

0,2

0,12

0,12

9

Цена

0,11

0,11

0,12

0,11

Комплексный показатель

2,47

2,44

2,44

2,36

По итогам у всех рассматриваемых кранов практически одинаковые показатели, каждый имеет свои достоинства и недостатки, но в совокупности нет определенного лидера. Выбираем уже используемый нами кран на складе №1  ККД – 16 БМЗ. Козловые краны производства ООО «Бываловский машзавод», зарекомендовали себя с лучшей стороны во время предшествующего 5-и летнего периода эксплуатации. Грузоподъемности  в 16 тонн вполне хватит для выполнения поставленных задач, а также он обеспечивает хороший выигрыш по высоте подьема груза. По всем остальным параметрам данный кран идет на уровне или незначительно уступает конкурентам.

В таблицах 2.7 -2.10 представлены рассматриваемые варианты с оценками по системе требований для маршрута «погрузка-разгрузка транспортного средства»:

Таблица 2.7 - Оценка вариантов оборудования по системе требований

Требования

Единицы измерения

MAXIMAL

FD100T-M

(США)

Hyundai 80D-7

(Япония)

Toyota 60-5FD80

(Япония)

CAT DP80

США

ClarkC80D

(США)

1

Грузоподьемность

Т.

8

8

8

8

7

2

Маневренность

Оценка

4

5

5

5

5

3

Проходимость

Оценка

5

5

5

4

4

4

Отзывы потребителей

Оценка

4

5

5

4

5

5

Производитель

Оценка

4

5

5

5

4

6

Эксплуатационные расходы

Оценка

5

4

4

5

5

7

Цена оборудования

EUR

46000

62000

52000

42000

47000

Таблица 2.8 - Расчет относительных оценок

Требования

MAXIMAL

FD100T-M

Hyundai 80D-7

Toyota 60-5FD80

CAT DP80

ClarkC80D

1

Грузоподьемность

1

1

1

1

0,87

2

Маневренность

0,8

1

1

1

1

3

Проходимость

1

1

1

0,8

0,8

4

Отзывы потребителей

0,8

1

1

0,8

1

5

Производитель

0,8

1

1

1

0,8

6

Эксплуатационные расходы

1

0,8

0,8

1

1

7

Цена оборудования

0,91

0,64

0,8

1

0,9

Таблица 2.9 - Ранжирование

Требования

Ранг

1

Грузоподьемность

5

2

Маневренность

2

3

Проходимость

1

4

Отзывы потребителей

3

5

Производитель

4

6

Эксплуатационные расходы

7

7

Цена оборудования

6

Таблица 2.10 - Ранжированные относительные оценки

Требования

MAXIMAL

FD100T-M

Hyundai 80D-7

Toyota 60-5FD80

CAT DP80

ClarkC80D

1

Грузоподьемность

0,2

0,2

0,2

0,2

0,17

2

Маневренность

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

3

Проходимость

1

1

1

0,8

0,8

4

Отзывы потребителей

0,26

0,33

0,33

0,26

0,33

5

Производитель

0,2

0,25

0,25

0,25

0,2

6

Эксплуатационные расходы

0,14

0,1

0,1

0,14

0,14

7

Цена оборудования

0,15

0,11

0,13

0,16

0,15

Комплексный показатель

2,35

2,49

2,51

2,31

2,29

Результаты расчетов указывают на выбор  дизельного электропогрузчика Toyota 60-5FD80 в качестве средства механизации в данном маршруте в следствие наибольшего значения его комплексного показателя. Хоть показатель погрузчика Hyundai 80D-7 незначительно ниже, но его высокая цена при практически равных технических показателях и критериях надежности фирмы производителя, является существенным минусом данного оборудования.

Расчет необходимого количества подъемно – транспортных средств производится с учетом требуемого количества и протяженности транспортировок, времени загрузки и выгрузки данного вида транспорта и полного цикла его работы, объема перерабатываемого груза в единицу времени и т.п. Полный расчет количества транспортных средств приведен в Приложении Ж.

В результате расчета получили, что на склад №1 требуется 2 козловых крана, а на склад №2 требуется также 2 козловых крана и один электропогрузчик.

  1.  Планировочное решение
    1.  Определение зоны временного хранения

Зона временного хранения предназначена:1) для принятия груза выгруженного из полувагона с помощью крана и сохранения его, пока погрузчик не увезет на крытый склад 2) для принятия груза из крытого склада, для дальнейшей перегрузки его на автотранспорт. Располагается она как можно ближе к въезду в крытый склад на новом открытом складе №2. Из расчета потребной необходимости количества ячеек на складе №1 и расположения их по всем нормам на складской площади, на складе остался участок Sвр=13×13=169 м2. Определим, хватит ли этой площади, для вместимости поступающего груза.

В крытый склад прибывает листовой прокат размером 1,5×2,5 м и рулоны ø 1м и шириной 1,25м.

Объем ячейки способ хранения 1(1500×2500мм):  Vя1=1.5×2.5×3×10=

=112.5м3;

Т.к. у нас помещается две ячейки соответственно при выгрузке из вагонов листов размером 1,5×2,5 м. листы займут объем V=112,5×2=223 м3. Рассчитаем сколько вмещается тонн груза в данный объем.

E=V×p0i,

где E – вместимость зоны временного хранения, т;  p0=4,1т/м3  – объемная масса листового проката на складе.

E=112,5×4,1=461,25 т.

Рулоны складируются в штабель в 2 яруса 5 рядов. Первый ярус - 6 рулонов, второй – 5 рулонов. Количество рулонов в одной ячейке: N=(5+6)*5=55 рулонов – 300 – 350 тонн. Соответственно в  две ячейки влезает 600 – 700 тонн.

Учитывая длину открытого склада № 2(97 м.), то железнодорожный путь вдоль него будет состоять из 7 вагонов. Вместимость полувагона в котором поступает груз 40 – 60 тонн. При самом худшем раскладе, когда все вагоны выгружают в зону временного хранения, то максимальный вес грузов составит Eпр=60×7=420т. Следовательно, данной зоны хватит для обеспеченья вместимости грузов, пребывающих на крытый склад.

  1.  Объемно – планировочное решение

Выбор объемно – планировочного решения выполняют в два этапа: разработку внешней планировки, характеризующейся размещением на территории предприятия подъездных путей, подъездов, служебно-технических зданий, а так же архитектурным обликом и общей композицией комплекса, и построение схемы внутренней планировки, которая определяется взаимным расположением технологических зон [5, c. 58].

От схемы внешней планировки в первую очередь зависят продолжительность выполнения маневровых операций, время обслуживания и безопасность работы транспортных средств, затраты, связанные с сооружением и обслуживанием комплекса.

Схема (см. рисунок 2.6) составляется с учетом уже имеющихся у нас данных: исходные данные расположения металлоцентра и его объектов; размеры и расположение спроектированного крытого склада и цеха механообработки; размеры и расположение открытых складов и зоны временного хранения. Необходимо строительство дополнительной железнодорожной ветки, грузовой фронт на 7 вагонов, организация движения автотранспорта, строительство двух подъездов для погрузки автотранспорта.

Рисунок 2.6 Схема металлоцентра после модернизации.

  1.  Анализ номенклатуры склада

Рост номенклатуры и ассортимента продукции на складах различных уровней потребовал развития методов, связанных с систематизацией и группированием многономенклатурных запасов. Наиболее популярным и точным считается ABC-анализ. Анализ ABC предусматривает выделение групп из всей совокупности запасов значимости с учетом обозначенной цели [8, с 74]. В нашем случае мы стремимся к уменьшению количества перемещений на складе и повышению скорости обслуживания клиентов компании.

  1.  АВС-анализ

В логистике широко используется метод контроля и управления запасами -метод ABC, являющийся, по существу, модификацией «правила 80/20» или правила Парето.

Правило гласит: «Внутри определенной группы или множества отдельные малые части обнаруживают намного большую значимость, чем это соответствует их относительному удельному весу в этой группе». Применительно к запасам на нашем складе правило Парето можно выразить соотношением: на 20% общего количества номенклатуры приходится 80% оборота  запасов.

Метод ABC - «способ формирования и контроля за состоянием запасов, заключающийся в разделении номенклатуры N реализуемых товарно-материальных ценностей на три неравномощных подмножества А, В и С на основании некоторого формального алгоритма».

Первый шаг: Определить объекты анализа: клиент, поставщик, товарная группа/подгруппа, номенклатурная единица, и т.п.

Второй шаг: Определить параметр, по которому будет проводиться анализ объекта: средний товарный запас, руб.; объем продаж, руб.; доход, руб.; количество единиц продаж, шт.; оборачиваемость, шт. и т.п.

Третий шаг: Сортировка объектов анализа в порядке убывания значения параметра.

Четвертый шаг: Определение групп А, В и С.

Для определения принадлежности выбранного объекта к группе необходимо:

  1.  Рассчитать долю параметра от общей суммы параметров выбранных объектов;
  2.  Рассчитать эту долю с накопительным итогом;
  3.  Присвоить значения групп выбранным объектам.

Рекомендуемое распределение:

Группа А – объекты,  сумма долей с накопительным итогом которых, составляет первые 80 %. Немногочисленные, но на них приходится преобладающая часть денежных средств, вложенных в запасы. Это особая группа с точки зрения определения величины заказа по каждой позиции номенклатуры, контроля текущего запаса, затрат на доставку и хранение.

Группа В – следующие за группой А объекты,  сумма долей с накопительным итогом которых, составляет от 80 % до 95 %. К этой группе относятся позиции номенклатуры, занимающие среднее положение в формировании запасов склада. По сравнению с позициями номенклатуры А они требуют меньшего внимания, за ними производится обычный контроль текущего и страхового запаса на складе и своевременности заказа.

Группа С – оставшиеся объекты,  сумма долей с накопительным итогом которых, составляет от 95 % до 100 %. Она включает позиции номенклатуры, составляющие большую часть запасов: на них приходится незначительная часть финансовых средств, вложенных в запасы. Как правило, за позициями группы С не ведётся постоянный учёт, а проверка наличия осуществляется периодически (один раз в месяц, квартал или полугодие); расчёты оптимальной величины заказа и периода заказа не выполняются.

Объектом исследования является номенклатурная единица по доходности и вкладу в общую долю грузов проходящих через металлоцентр.

Каждый склад требуется рассматривать в отдельности из-за разной номенклатуры грузов находящихся на них. Все цены и вклады объектов основываются на данных полученных в ЗАО «Торговый Дом «Северсталь-Инвест». Все данные заносятся в таблицы 2.11 и 2.13 в зависимости от склада.

Существует два основных метода ABC анализа аналитический (описанный выше) и графический. Полученные разбиения рассмотрены в таблицах 2.12 и 2.14 и рисунках 2.7 и 2.8.

Таблица 2.11-Оценка вклада объектов в общий результат на складе №1.

Наименование

Вклад обьекта, т

Цена, т.р./т

Цена*Вклад, р

Доля вклада,%

1

Арматура А1

3890,402

28,200

109709,33

6,73

2

Арматура А240

6084,817

27,100

164898,54

10,12

3

Арматура А3

5813,894

28,200

163951,82

10,06

4

Арматура А400С

5583,006

27,900

155765,86

9,56

5

Арматура А500С

3674,646

27,600

101420,22

6,22

6

Балка двутавровая

2547,56

21,000

53498,76

3,28

7

НП гнутый профиль

2517,092

26,300

66199,53

4,06

8

ПЗ швеллер

5259,81

24,392

128297,28

7,87

9

Профиль замкнутый св.

1422,423

32,490

46214,51

2,84

10

Швеллер

3769,088

26,700

100634,66

6,17

11

Уголок

4595,442

26,050

119711,28

7,35

12

Трубы бесшовные горячедеформированные

5751,799

38,665

222393,32

13,65

13

Труба электросв - квадратного сечения

0

34,900

0,00

0,00

14

Труба электросварная - круглого сечения

3531,254

38,453

135787,31

8,33

15

Квадрат

1446,232

27,177

39304,24

2,41

16

Круг

847,575

26,000

22036,95

1,35

17

Шестигранник

0

28,900

0,00

0,00

Таблица 2.12- Разделение объектов на группы A, B, C на складе №1

Наименование

Вклад обьекта, т

Цена, т.р./т

Цена*

Вклад, р

Доля вклада,%

Вклад нарас-тающим итогом,%

Метод 1

Метод 2

12

Трубы бесшов.

5751,80

38,6

222393,3

13,65

13,65

А

А

2

Арматура А240

6084,82

27,1

164898,5

10,12

23,76

3

Арматура А3

5813,89

28,2

163951,8

10,06

33,82

4

Арматура А400С

5583,01

27,9

155765,8

9,56

43,38

14

Труба круглая

3531,25

38,4

135787,3

8,33

51,71

8

ПЗ швеллер

5259,81

24,4

128297,2

7,87

59,58

11

Уголок

4595,44

26,1

119711,2

7,35

66,93

1

Арматура А1

3890,40

28,2

109709,3

6,73

73,66

5

Арматура А500С

3674,65

27,6

101420,2

6,22

79,88

10

Швеллер

3769,09

26,7

100634,6

6,17

86,06

B

B

7

НП гнутый

2517,09

26,3

66199,53

4,06

90,12

6

Балка двутавр.

2547,56

21,1

53498,76

3,28

93,40

9

Профиль сварн.

1422,42

32,5

46214,51

2,84

96,24

C

15

Квадрат

1446,23

27,2

39304,24

2,41

98,65

C

16

Круг

847,57

26,0

22036,95

1,35

100,0

13

Труба квадрат.

0,00

34,9

0,00

0,00

100,0

17

Шестигранник

0,00

28,9

0,00

0,00

100,0

Графический метод

Рисунок 2.7 Графический метод разбиения для склада №1

Таблица 2.13- Оценка вклада объектов в общий результат на складе №2

Наименование

Вклад обьекта, т

Цена, т.р./т

Цена*Вклад, р

Доля,%

1

Катанка

6 719,29

27,800

186 796 262,00

12,02

2

ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000

9 836,70

25,700

252 803 190,00

16,26

3

Прокат г/к рифленый толстолист,стан 2000

3 547,32

26,800

95 068 176,00

6,12

4

ПЗ сталь г/к толстолистовая

6 620,08

25,800

170 798 064,00

10,99

5

Прокат г/к толст-й,  сталь н/л,стан 2000

0,00

27,100

0,00

0,00

6

Прокат г/к толст-й, сталь о/к,стан 2000

2 116,04

28,000

59 249 120,00

3,81

7

ПЗ сталь г/к тонк.

0,00

26,500

0,00

0,00

8

Прокат г/к рифленый тонколист,стан 2000

4 422,17

27,200

120 283 024,00

7,74

9

Прокат г/к тонк-й, сталь о/к,стан 2000

5 602,35

27,600

154 624 860,00

9,95

10

НП сталь г/к тонколистовая

6 103,19

25,700

156 851 983,00

10,09

11

НП сталь х/к

3 037,48

30, 605

92 962 075,40

5,98

12

НП сталь г/к толстолистовая

4 536,15

24,500

111 135 675,00

7,15

13

ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000

6 433,61

23,900

153 763 279,00

9,89

Таблица 2.14 - Разделение объектов на группы A, B, C на складе №2

Наименование

Вклад обьекта, т

Цена, т.р./т

Цена*

Вклад, р

Доля вклада,%

Вклад нарастающий ,%

Метод 1

Метод 2

2

ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000

9 836,70

25,7

252 803 190

16,3

16,3

А

A

1

Катанка

6 719,29

27,8

186 796 262

12,0

28,3

4

ПЗ сталь г/к толстолистовая

6 620,08

25,8

170 798 064

10,9

39,3

10

НП сталь г/к тонколистовая

6 103,19

25,7

156 851 983

10,1

49,4

9

Прокат г/к тонк-й, сталь о/к,стан 2000

5 602,35

27,6

154 624 860

9,95

59,3

13

ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000

6 433,61

23,9

153 763 279

9,89

69,2

8

Прокат г/к рифленый тонколист,стан 2000

4 422,17

27,2

120 283 024

7,74

76,9

12

НП сталь г/к толстолистовая

4 536,15

24,5

111 135 675

7,15

84,1

B

3

Прокат г/к рифленый толстолист,стан 2000

3 547,32

26,8

95 068 176

6,12

90,2

B

11

НП сталь х/к

3 037,48

30,6

92 962 075

5,98

96,2

C

6

Прокат г/к толст-й, сталь о/к,стан 2000

2 116,04

28,0

59 249 120

3,81

100

C

5

Прокат г/к толст-й,  сталь н/л,стан 2000

0,00

27,1

0

0,00

100

7

ПЗ сталь г/к тонколистовая

0,00

26,5

0

0,00

100

Рисунок 2.8 Графический метод разбиения для склада №2

При сравнении двух разных способов определения номенклатурных групп видно, что разница невелика на обоих складах. ABC анализ позволяет произвести рациональную расстановку товаров на складе, к зонам приемки и выдачи обычно ближе располагаются товары группы A, далее группы B, а затем остальные позиции группы С. Судя по нашему анализу большинство товаров попадает в группу А и лишь несколько в группы B и С. Причем в группе С в основном находятся товары, вклад которых равен нулю. Товары на первом месте в таблицах 2.12 и 2.14 имеют незначительное преимущество над остальными товарами группы A. Следовательно, все товары на обоих складах требуют одинакового тщательного контроля, учета и размещения в металлоцентре.

  1.  Организация размещения грузовых единиц

Важной проблемой для процессов складирования и манипулирования считается рациональное планирование имеющегося пространства. Произведем планирование на основании:

  1.  АВС – анализа см. раздел. 2.6.1, к зоне выдачи ближе товары с самой большой долей вклада (см. рисунок 2.9)
  2.  Близкое расположение грузовых единиц одной группы (см. Приложение Б).
  3.  Удобство и скорость передачи листового металла в цех механообработки.

Рисунок 2.9 Организация размещения грузовых единиц.

Разбиение на зоны носит ориентировочный  характер, в разные зоны могут быть внесены грузы из близлежащих групп, т.к заполнение склада меняется месяц от месяца и год от года в зависимости от сезонности и спроса. Также есть дополнительные ячейки, используемые при переполнении склада и для складирования некондиционных грузов или грузов требующих переупаковки. Но основное разбиение по группам приведено на рисунке 2.9  и, следовательно, автотранспорт нужно направлять в ту зону загрузки автотранспорта, где необходимая группа товара находится ближе всего.

  1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЗДЕЛ
  2.  Сроки реализации проекта

Проект модернизации складского хозяйства рассчитан на 7 лет, период реализации проекта включает три этапа, сроки и содержание которых показаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Этапы реализации проекта создания склада

№ этапа

Сроки этапа

Содержание этапа

1 этап

1-8 месяцев

привлечение кредита;

проектирование.

2 этап

8-24 месяцев

строительно-монтажные работы;

закупка оборудования;

найм и обучение персонала;

приобретение и установка программного обеспечения;

маркетинговые мероприятия.

3 этап

25- .. месяцев

открытие склада;

выход на проектную мощность;

маркетинговые мероприятия;

погашение инвестиционного кредита.

  1.  Поставщики и продукция

Основная цель работы компании для поддержания ее на высоком уровне это минимизировать затраты связанные с закупкой и доставкой продаваемой продукции.  Главным  поставщиком является ОАО «Северсталь». Являясь дочерней компанией, нам предоставляются скидки на продукцию до 5-8% . Также хорошо налаженное железнодорожное сообщение. Соответственно затраты связанные с закупкой продукции принимаем по ценам ОАО «Северсталь», а затраты на доставку от Череповца до Санкт-Петербурга по ценам железной дроги предоставленной на сайте завода [16].

Затраты на закупку и доставку продукции на период с периода ввода в работу основных производственных фондов по 2019 год представлены в таблицах 3.2 и 3.3.

Таблица 3.2 – Затраты на закупку продукции

Наименование

2015

2016

2017

2018

2019

1

Арматура А1

тыс. руб

16042,1

24384,3

29215,0

34707,1

36281,1

2

Арматура А240

тыс. руб

24112,1

36650,8

43911,5

52166,5

54532,2

3

Арматура А3

тыс. руб

23973,7

36440,4

43659,4

51867,0

54219,1

4

Арматура А400С

тыс. руб

22776,7

34620,9

41479,5

49277,3

51512,0

5

Арматура А500С

тыс. руб

14830,1

22541,9

27007,6

32084,8

33539,8

6

Балка двутавровая

тыс. руб

7822,8

11890,8

14246,4

16924,6

17692,1

7

НП гнутый профиль

тыс. руб

9680,0

14713,7

17628,5

20942,6

21892,3

8

ПЗ швеллер

тыс. руб

18760,1

28515,7

34164,8

40587,5

42428,1

9

Профиль замкнутый сварной

тыс. руб

6757,7

10271,8

12306,7

14620,2

15283,2

10

Швеллер

тыс. руб

14715,2

22367,3

26798,4

31836,3

33280,1

11

Уголок

тыс. руб

17504,7

26607,4

31878,4

37871,3

39588,7

12

Трубы бесшовные горячедеформированные

тыс. руб

32519,2

49429,7

59222,0

70355,2

73545,8

13

Труба электросв - квадратного сечения

тыс. руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Труба электросварная - круглого сечения

тыс. руб

19855,4

30180,5

36159,4

42957,0

44905,1

15

Квадрат

тыс. руб

5747,2

8735,9

10466,5

12434,1

12998,0

16

Круг

тыс. руб

3222,3

4898,0

5868,3

6971,5

7287,7

17

Шестигранник

тыс. руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

Катанка

тыс. руб

27314,1

41517,8

49742,7

59093,9

61773,8

19

ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000

тыс. руб

36965,9

56188,7

67320,0

79975,6

83602,5

20

Прокат г/к рифленый толстолист,стан 2000

тыс. руб

13901,2

21130,1

25316,1

30075,3

31439,2

21

ПЗ сталь г/к толстолистовая

тыс. руб

24974,8

37962,0

45482,5

54032,8

56483,2

Окончание таблицы 3.2

22

Прокат г/к толст-й,  сталь н/л,стан 2000

тыс. руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

Прокат г/к толст-й, сталь о/к,стан 2000

тыс. руб

8663,6

13168,9

15777,7

18743,7

19593,8

24

ПЗ сталь г/к тонколистовая

тыс. руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Прокат г/к рифленый тонколист,стан 2000

тыс. руб

17588,3

26734,4

32030,6

38052,1

39777,8

26

Прокат г/к тонк-й, сталь о/к,стан 2000

тыс. руб

22609,9

34367,4

41175,7

48916,4

51134,7

27

НП сталь г/к тонколистовая

тыс. руб

22935,5

34862,4

41768,8

49620,9

51871,2

28

НП сталь х/к

тыс. руб

13593,3

20662,0

24755,3

29409,1

30742,8

29

НП сталь г/к толстолистовая

тыс. руб

16250,7

24701,3

29594,8

35158,4

36752,8

30

ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000

тыс. руб

22483,9

34175,9

40946,3

48643,8

50849,8

 Итого

тыс. руб

465600

707720

847923

1007324

1053007

Таблица 3.3 – Затраты на доставку продукции

Наименование

 

2015

2016

2017

2018

2019

1

Арматура А1

тыс. руб

727,4

1091,1

1272,9

1454,8

1454,8

2

Арматура А240

тыс. руб

1151,7

1697,3

2000,3

2242,8

2242,8

3

Арматура А3

тыс. руб

1091,1

1636,6

1879,1

2182,2

2182,2

4

Арматура А400С

тыс. руб

1030,5

1576,0

1818,5

2061,0

2061,0

5

Арматура А500С

тыс. руб

727,4

1030,5

1212,3

1394,2

1394,2

6

Балка двутавровая

тыс. руб

484,9

727,4

848,6

969,9

969,9

7

НП гнутый профиль

тыс. руб

484,9

727,4

848,6

969,9

969,9

8

ПЗ швеллер

тыс. руб

969,9

1454,8

1697,3

1939,7

1939,7

Продолжение таблицы 3.3

9

Профиль замкнутый сварной

тыс. руб

303,1

424,3

484,9

545,5

545,5

10

Швеллер

тыс. руб

727,4

1091,1

1212,3

1394,2

1394,2

11

Уголок

тыс. руб

848,6

1272,9

1515,4

1697,3

1697,3

12

Трубы бесшовные горячедеформированные

тыс. руб

1091,1

1636,6

1879,1

2121,6

2121,6

13

Труба электросв - квадратного сечения

тыс. руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Труба электросварная - круглого сечения

тыс. руб

666,8

1030,5

1151,7

1333,6

1333,6

15

Квадрат

тыс. руб

303,1

424,3

484,9

545,5

545,5

16

Круг

тыс. руб

181,8

242,5

303,1

363,7

363,7

17

Шестигранник

тыс. руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

Катанка

тыс. руб

1272,9

1879,1

2182,2

2485,3

2485,3

19

ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000

тыс. руб

1818,5

2727,7

3152,1

3637,0

3637,0

20

Прокат г/к рифленый толстолист,стан 2000

тыс. руб

666,8

1030,5

1151,7

1333,6

1333,6

21

ПЗ сталь г/к толстолистовая

тыс. руб

1272,9

1879,1

2121,6

2485,3

2485,3

22

Прокат г/к толст-й,  сталь н/л,стан 2000

тыс. руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

Прокат г/к толст-й, сталь о/к,стан 2000

тыс. руб

424,3

606,2

727,4

788,0

788,0

24

ПЗ сталь г/к тонколистовая

тыс. руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Прокат г/к рифленый тонколист,стан 2000

тыс. руб

848,6

1272,9

1454,8

1636,6

1636,6

26

Прокат г/к тонк-й, сталь о/к,стан 2000

тыс. руб

1030,5

1576,0

1818,5

2061,0

2061,0

Окончание таблицы 3.3

27

НП сталь г/к тонколистовая

тыс. руб

1151,7

1697,3

2000,3

2242,8

2242,8

28

НП сталь х/к

тыс. руб

606,2

848,6

1030,5

1151,7

1151,7

29

НП сталь г/к толстолистовая

тыс. руб

848,6

1272,9

1454,8

1697,3

1697,3

30

ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000

тыс. руб

1212,3

1818,5

2061,0

2364,0

2364,0

 Итого

тыс. руб

21943

32672

37764

43098

43098

  1.  Месторасположение объекта

Проект представляет собой модернизацию уже имеющегося складского пространства. Более рациональное расположение грузов, строительство нового склада, изменение структуры подъезда авто и ж/д транспорта позволит увеличить пропускную способность, предоставить новые услуги и повысить уровень конкурентоспособности. Металлоцентр имеет выгодное расположение в промзоне «Предпортовая-1» с развитой инфраструктурой и удобный подъезд со стороны КАД. Ограничений в движении грузового автотранспорта нет. Непосредственная близость с ж/д станцией «Предпортовая» позволяет оперативно подвозить и увозить вагоны в зону разгрузки. Все железнодорожное сообщение уже подведено, а строительство новой ветки позволит разгрузить зону ожидания отправки на разгрузку.

  1.  Трудовые ресурсы

Штатное расписание склада и расчет фонда заработной платы представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Штатное расписание ЗАО «Торговый дом «Северсталь-Инвест»

Должность

Кол-во (шт)

Оклад тыс. руб. на 2013 год

Заработная плата сотрудников с учетом индексации тыс. руб

2015

2016

2017

2018

2019

1

Старший менеджер

1

38

510,7

545,4

584,7

619,8

652,7

2

Менеджеры по продажам

3

34

1370,9

1464,1

1569,5

1663,7

1751

3

Убощик территории

2

22

591,4

631,6

677,0

717,7

755,7

Окончание таблицы 3.4

4

Комплексный рабочий

1

22

295,7

315,8

338,5

358,8

377,9

5

Заведущий складом

1

38

510,7

545,4

584,7

619,8

652,7

6

Диспетчер

2

25

672,0

717,7

769,4

815,5

858,8

7

Кладовщик

4

30

1612,8

1722,5

1846,5

1957,3

2061,0

8

Оператор крана

4

32

1720,3

1837,3

1969,6

2087,8

2198,4

9

Стропальщик

6

22

1774,1

1894,7

2031,1

2153,0

2267,1

10

Водитель погрузчика

2

28

752,6

803,8

861,7

913,4

961,8

 

Итого

26

9811,2

10478,4

11232,8

11906,8

12537,8

Таким образом, планируемое число работников склада - 26 человек, годовой фонд заработной платы на 2015 год согласно штатному расписанию составит 9811,2 тыс. руб.

Набор всего штата персонала будет произведен в конце 2014 года после завершения строительно-монтажных работ. Заработная плата начинает начисляться с января 2015 года. Затраты на набор персонала составят порядка 1100р.  26чел. = 28600 р.

Также ежемесячно уплачиваются начисления на заработную плату в размере 30 %  . Для организаций и индивидуальных предпринимателей, выступающих в качестве работодателей и производящих выплаты физическим лицам, налоговые ставки (при зарплате сотрудников до 512000 рублей в год) установлены в следующих размерах: ПФ – 22%, ФСС - 2,9 %, ФФОМС – 5,1% (итого 30%).  Суммы начислений на заработную плату представлены в таблице 3.5

Таблица 3.5 – Суммы начислений на заработную плату

Показатель

ед. изм.

2015

2016

2017

2018

2019

1

Зарплата в год

тыс.руб

9811,2

10478,4

11232,8

11906,8

12537,8

2

Отчисления в ПФ

тыс.руб

2158,5

2305,2

2471,2

2619,5

2758,3

3

Отчисления в ФФОМС

тыс.руб

578,9

618,2

662,7

702,5

739,7

4

Отчисления в ФСС

тыс.руб

284,5

303,9

325,8

345,3

363,6

  1.  Обоснование затрат на реализацию проекта

На основе выбранной площади склада №2, структуры размещения продукции, выбора оборудования и технологии работы металлоцентра в разделе 2, производится расчет затрат на реализацию данного проекта.

Капитальные затраты проекта:

  1.  затраты на строительно-монтажные работы;
  2.  затраты на покупку оборудования (срок полезного использования более 12 месяцев, стоимость более 10 000 рублей);
  3.  затраты на проектирование;
  4.  затраты на покупку оборудования стоимостью менее 10 тысяч рублей;
  5.  затраты на покупку и установку программного обеспечения;
  6.  затраты на найм и обучение персонала.

Затраты на проектирование складского здания составят порядка 6730 тыс. руб. в цену входит создание рабочей документации, прохождения экспертиз и согласований по модернизации складского  комплекса.

Наибольший объем капиталовложений требует закупка оборудования и строительно-монтажные работы. Данная статья складывается из следующих ресурсных смет:

  1.  Строительство ж/д подъездного пути;
  2.  Снос сооружений на территории площадки;
  3.  Строительство площадки 3104м2 и подведение коммуникаций;
  4.  Обустройство территории, включая ремонт существующего и строительство нового дорожного участка;

Распределение затрат по периодам хранения смотри в таблице 3.6, полный план инвестиций представлен в Приложении З.

Таблица 3.6 Распределение затрат по периодам хранения

Наименование

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Проектирование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Строительство ж/д пути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Устройство открытого склада

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,1

Снос сооружений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2

Устройство канализации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3

Строительство площадки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4

Устройство подкрановых путей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

Обустройство территории

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,6

Закупка 2х козловых кранов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7

Транспортировка и монтаж кранов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

Закупка электропогрузчика с доставкой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,9

Переоборудовани склада №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,10

Преобретение 2-х лектромагнитных траверс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Прочие работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1

Проектирование ИТ -инфраструктуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

Внедрение ИТ-инфраструктуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,3

Устройство автомобильных весов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,4

Найм и обучение персонала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 3.6

Наименование

2014

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Проектирование

2

Строительство ж/д пути

3

Устройство открытого склада

3,1

Снос сооружений

3,2

Устройство канализации

3,3

Строительство площадки

3,4

Устройство подкрановых путей

3,5

Обустройство территории

3,6

Закупка 2х козловых кранов

3,7

Транспортировка и монтаж кранов

3,8

Закупка электропогрузчика с доставкой  

3,9

Переоборудовани склада №1

3,10

Преобретение 2-х лектромагнитных траверс

4

Прочие работы

4,1

Проектирование ИТ -инфраструктуры

4,2

Внедрение ИТ-инфраструктуры

4,3

Устройство автомобильных весов

4,4

Найм и обучение персонала

Амортизация основных фондов

Нормы амортизации по отдельным группам основных фондов (1 группа - здания, сооружения; 2 группа – оборудование) определены исходя из среднего для каждой из групп срока полезного использования [11, с. 362]:

средний срок полезного использования зданий и сооружений из легких металлоконструкций – 20 лет;

средний срок полезного использования оборудования – 20 лет.

Таким образом, норма амортизации для зданий и сооружений принята равной 1/20 х 100% = 5%. Норма амортизации для оборудования принята равной 1/20 х 100% = 5%.  Расчет амортизации см. в таблице 3.7

Таблица 3.7 Расчет амортизации основных фондов

 

Показатель

 

2015

2016

2017

2018

2019

1

Первоначальная стоимость

тыс.руб

70102,0

66596,9

63267,1

60103,7

57098,5

2

Амортизация оборудования

тыс.руб

3505,1

3329,8

3163,4

3005,2

2854,9

3

Остаточная стоимость оборудования

тыс.руб

66596,9

63267,1

60103,7

57098,5

54243,6

Текущие затраты проекта

Текущие затраты проекта включают в себя следующие статьи:

  1.  Затраты покупку продукции;
  2.  Затраты на доставку продукции;
  3.  Фонд заработной платы;
  4.  Ремонт оборудования;
  5.  Затраты на сырье;
  6.  Эксплуатационные расходы;
  7.  Услуги Ж/Д;
  8.  Хозяйственные расходы;
  9.  Налог на имущество;
  10.  Расходы на маркетинг;

Рассмотрим каждую статью затрат в отдельности.

Затраты на покупку и доставку продукции на склад. Главным поставщиком является ОАО «Северсталь», продукция закупается по их оптовым ценам и доставляется на наш склад по железной дороге. Стоимость продукции и ее доставка за 1 тонну, представлены на сайте компании. Расчет необходимых затрат представлен в подразделе 3.2.

Затраты на сырье и материалы. Для работы терминала потребуются затраты на горюче-смазочные материалы для работы электропогрузчика.

Годовые расходы на топливо для двигателей внутреннего сгорания, тыс. руб./год:

,

где  - стоимость 1 л дизельного топлива, руб. (30руб./л);

Тг - число дней работы склада в году;

псм - число смен работы склада в сутки, (псм =1);

Тсм   - продолжительность рабочей смены, ч (Т =12 ч);

- норма расхода топлива за час работы машины, л/ч (по паспорту).

Годовые расходы на топливо:

ЭС.Э.2=30*253*1*12*0,8*0,5*6=218,6 тыс.руб/год.

Фонд заработной платы. Расчет заработанной платы приведен и отчислений в страховые фонды приведен в подразделе 3.4

Эксплуатационные расходы. К основным эксплуатационным расходам склада №2 являются затраты на электроэнергию:

Годовые расходы на освещение склада, тыс. руб./год:

,

где     - стоимость 1 кВт-часа осветительной электроэнергии, pyб. (сейчас 1,7 руб.);

 - коэффициент, учитывающий необходимость освещения в течении светлого периода года (принимают = 0,3-0,5);

Si - площадь участков склада с i-й нормой освещенности, м2;

-норма освещенности i-го участка склада, Вт/м2, (принимают=3-8 Вт/м2 - для открытых складских площадок, = 12-14 Вт/м2 -для закрытых складом и погрузочно-разгрузочных участков, =18-20 Вт/м2 -для административно-технических помещений);

- коэффициент перевода Вт в кВт и руб. в тыс. руб.

Для склада №2

Годовые расходы на силовую электроэнергию, тыс. руб./год:                

,

где - стоимость 1 кВт-ч силовой электроэнергии, руб./кВт-час (2 руб./кВт-ч);

 - коэффициент использования оборудования по времени (принимают =0.8-0.9);

 - коэффициент использования мощности машин циклического действии, учитывающий неодновременность работы приводов машины (принимают 0,5);

 - установленная мощность электродвигателей на машинах циклического действия i-го типа, кВт (принимается по технической характеристике используемого подъемно-транспортного оборудования);

п - число типов машин циклического действия.

Годовые расходы на силовую электроэнергию склада №2:

Суммарные годовые расходы на электроэнергию:

ЭСум.Э.=448,1+38,5=486,6 тыс.руб/год

Хозяйственные расходы. Согласно экспертной оценке, максимальные ежегодные расходы составят: на спецодежду  – 40 тыс. руб., прочие хозяйственные расходы – 42 тыс.руб.

Расходы на маркетинг. Расходы на маркетинг включаются в текущие затраты в размере 50 тыс. руб.

Рассчитанный фонд текущих затрат до 2019 года представлен в таблице 3.8

Таблица 3.8 – Рассчитанный фонд текущих затрат до 2019 года

Текущие затраты

 Ед.изм

2015

2016

2017

2018

2019

1

Расходы на закупку продукции

тыс.р

456855,1

709984,7

848906,7

1014549,3

1042476,9

2

Расходы на доставку продукции

тыс.р.

21943,2

32672,3

37764,1

43098,4

43098,4

3

Ж/Д услуги

тыс.р.

1542,8

2401,0

2852,2

3355,6

3509,9

4

Ремон оборудования

тыс.р.

52,0

56,0

59,0

63,0

67,0

5

ГМС

тыс.р.

218,6

228,5

230,3

235,6

241,3

6

Эксплуатационные расходы

тыс.р.

486,6

498,2

512,3

523,6

534,1

Окончание таблицы 3.8

7

Реклама

тыс.р.

50,0

54,0

56,0

58,0

62,0

8

Спецодежда

тыс.р.

40,0

43,0

46,0

49,0

51,0

9

Хозтовары

тыс.р.

42,0

45,0

48,0

51,0

54,0

 

Итого

тыс.р.

481230,3

745982,7

890474,6

1061983,5

1090094,5

Расчет налогов

В проекте произведен расчет взносов на заработную плату (ставка 30%, налоговая база – фонд заработной платы) см. подраздел 3.4 и налога на имущество (ставка 2,2%, налоговая база – стоимость имущества). Налог на имущество начисляется с 2015 года когда имущество вводится в эксплуатацию. Расчет налога на имущества приведен в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Налог на имущество

Налог

 

2015

2016

2017

2018

2019

Величина налога

тыс.руб

1465,1

1428,5

1357,1

1289,2

1224,7

  1.  ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ
  2.   Схема финансирования проекта

Финансовая оценка проекта выполнена с применением сценарного подхода. Описание основных параметров пессимистического, оптимистического и реалистического сценариев требуется для последующего анализа риска [7, c. 126].

Основная доля инвестиций, необходимых для реализации проекта, будет финансироваться за счет привлечения инвестиционного кредита. Для различных сценариев реализации проекта приняты следующие параметры инвестиционного кредита, указанные в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 - Параметры кредита  при различных сценариях реализации проекта создания склада

Параметры кредита

Реалистический

сценарий

Пессимистический

сценарий

Оптимистический

сценарий

Размер кредита

70000 тыс. руб

74000 тыс.руб

66000 тыс.руб

Ставка кредита

13% годовых

15% годовых

11% годовых

Срок погашения

7 лет

7 лет

7 лет

Для всех сценариев реализации проекта погашение кредита будет производиться на протяжении 7 лет по схеме самоамортизирующегося кредита, т.е. равными платежами, включающими в себя проценты за кредит и часть погашения общей суммы кредита.

Размер уставного капитала изменяется в зависимости от сценария реализации. Размер требуемых в соответствии с различными сценариями реализации проекта собственных и заемных средств  представлен в табл. 4.2.

Таблица 4.2 – Структура финансирования проекта создания склада

Источники финансирования

Реалистический

Сценарий

Пессимистический

сценарий

Оптимистический

сценарий

Единица измерения

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

Уставный капитал

32000

36000

28000

Заемный капитал

70000

74000

66000

Всего:

102000

110000

94000

  1.  Параметры сценариев реализации проекта

Сценарии развития рыночной ситуации сформированы исходя из выполненного в пункте 2.1 прогноза продаж компании, а также различного уровня прогнозируемых капитальных затрат. Кроме того, в состав переменных параметров введены цены на покупку и реализацию продукции, и сроки выхода на максимальную производственную мощность. Наценка на продукцию может колебаться в зависимости от цен конкурентов, спроса, стоимости доставки, стоимости продукции у поставщика и тп [6, c. 85]. В результате удалось выделить три возможных сценария реализации проекта – пессимистический, реалистический и оптимистический:

Реалистический сценарий возможен в случае, если:

  1.  срок выхода на максимальный уровень годового грузопотока  – 2018 год (6 год);
  2.  средняя наценка на продукцию составляет порядка 19-21%;
  3.  величина капитальных затрат составляет 70102 тыс. руб;
  4.  ставка процента по инвестиционному кредиту составит 13% годовых.

Пессимистический сценарий возможен в случае, если:

  1.  срок выхода на максимальный уровень годового грузопотока  – 2019 год (7 год);
  2.  средняя наценка на продукцию составляет порядка 18-19%;
  3.  величина капитальных затрат составит 73627 тыс. руб.;
  4.  ставка процента по инвестиционному кредиту составит 15% годовых.

Оптимистический сценарий возможен в случае, если:

  1.  срок выхода на максимальный уровень годового грузопотока  – 2017 год (5 год);
  2.  средняя наценка на продукцию составляет порядка 21-23% ;
  3.  величина капитальных затрат составит 66012 тыс. руб.;
  4.  ставка процента по инвестиционному кредиту составит 10% годовых.

Кроме того, все вышеперечисленные сценарии реализации проекта имеют ряд общих исходных параметров, а именно:

  1.  Ассортимент услуг;
  2.  Номенклатура продукции;
  3.  Фонд заработной платы согласно проекту штатного расписания;

Табличные и графические материалы по каждому из сценариев представлены в отдельных разделах Приложения:

для реалистического сценария – Приложение З;

для пессимистического сценария – Приложение И;

для оптимистического сценария – Приложение К.

При этом подробно представлен только расчет показателей реалистического сценария. По пессимистическому и оптимистическому сценариям реализации проекта в соответствующих Приложениях представлены результирующие таблицы расчета показателей коммерческой эффективности проекта и графики окупаемости.

Общий объем инвестиций

Как показали выполненные расчеты, по различным сценариям своей реализации проект требует разных сумм финансирования, а именно:

  1.  для реалистического сценария – 102000 тыс.руб;
  2.  для пессимистического сценария – 110000 тыс.руб;
  3.  для оптимистического сценария –94000 тыс.руб.

Результаты финансовых расчетов 

Финансовые расчеты проведены с учетом сценарного подхода анализа рисков проекта [9, с. 97]. Подробно приведен расчет показателей реалистического сценария. Многие показатели для реалистичного сценария таких как текущие затраты, амортизация основных средств, расчет налогов представлены в разделе 3. По двум другим сценариям реализации проекта приведены только результирующие таблицы расчета эффективности проекта.

Порядок расчета показателей реалистического сценария соответствует последовательности таблиц Приложения З:

  1.  План продаж (таблица 1);
  2.  Итоговая смета капитальных затрат (таблица 2 и 3);
  3.  С использованием вышеперечисленных исходных данных проведены вариантные расчеты,  на основе которых составлен финансовый план для каждого из сценариев реализации проекта, который включил в себя (номера таблиц Приложения указаны для реалистического сценария):
  4.  План прибылей и убытков (таблица 4);
  5.  Прогноз движения денежных средств (таблица 5);
  6.  Расчет результирующих показателей экономической эффективности проекта (таблица 6).
  7.  Экономический анализ издержек и прибыли

В приложении З, И, К выполнен расчет результирующих показателей экономической эффективности проекта, в том числе для каждого рассмотренного сценария:

  1.  простого срока окупаемости (PP);
  2.  чистой текущей стоимости проекта (NPV);
  3.  индекса рентабельности инвестиций (PI);
  4.  внутренней нормы доходности (IRR);
  5.  дисконтированного срока окупаемости (DPP).

На рисунке 1 Приложений З, И, К показаны графики окупаемости инвестиций, соответственно, при реалистическом, пессимистическом и оптимистическом сценариях реализации проекта.

Полученные результаты позволяют сделать следующие общие выводы по финансовому плану проекта (для реалистического сценария его реализации):

Простой срок окупаемости составит 4года 4 месяца. К концу 5 года чистый денежный поток, посчитанный нарастающим итогом, составит 167772,9 тыс.руб, что достаточно для возврата инвестиций (102000 тыс.руб.).

Чистая текущая стоимость проекта для периода реализации проекта в 7 лет при ставке дисконтирования 12% годовых составит  92319,9 тыс.руб.

Индекс рентабельности инвестиций к концу 7 года реализации проекта будет равен 1,91, т.е. при реалистическом сценарии с каждого 1 рубля вложенных средств возможно получить 1,91 рубль прибыли.

Внутренняя норма доходности проекта для периода реализации проекта в 7 лет составит  26,9% годовых.

Срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования для реалистического сценария его реализации составит 4,96 года те практически 5 лет.

Другие финансовые показатели проекта:

Накопленная величина чистой прибыли к концу 7 года вырастет до 357043,1 тыс.руб.

Динамика остатка денежных средств на конец года характеризуется устойчивым ростом с 3 года – от 76112,1 тыс.руб. в конце 3го года  до 264181,6 тыс.руб. на конец 7 года, что является свидетельством высокой финансовой надежности проекта.

  1.  Анализ рисков

Финансовая оценка рисков проекта выполнена с применением сценарного подхода [10, с 106]. Описание основных параметров пессимистического, оптимистического и реалистического сценариев дано выше в разделе 4.2.

Выполненный анализ рисков проекта по трем сценариям его реализации позволяет сделать следующие выводы.

Наиболее критичным является вариант, соответствующий пессимистическому сценарию реализации проекта, прогнозные финансовые показатели которого представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Прогнозные финансовые показатели пессимистического сценария реализации проекта создания склада

Показатели

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

Единица измерения

тыс.р

тыс.р

тыс.р

тыс.р

тыс.р

тыс.р

тыс.р

Объем продаж по периодам                

0,0

0,0

559186,2

860587,5

1030226,5

1117103,0

1263608,4

Остаток денежных средств на конец года

64985,3

426,7

66830,7

165701,7

206020,1

225738,1

257183,4

Чистая дисконтированная прибыль (нарастающая)

0

0

15248,5

42142,8

75704,6

109363,2

144080,7

Индекс рентабельности инвестиций

0

0,00

0,14

0,38

0,69

0,99

1,31

Срок окупаемости с учетом дисконтирования

6 лет 1 месяц

Таблица 4.4 – Прогнозные финансовые показатели оптимистического сценария реализации проекта создания склада

Показатели

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

Единица измерения

тыс.р

тыс.р

тыс.р

тыс.р

тыс.р

тыс.р

тыс.р

Объем продаж по периодам                

0,0

0,0

838779,3

998281,5

1184168,4

1220877,6

1263608,4

Остаток денежных средств на конец года

59403,2

874,5

148847,9

213056,6

260128,7

267144,0

274982,4

Чистая дисконтированная прибыль (нарастающая)

0

0

44620,8

95648,6

155909,8

211250,0

262074,2

Индекс рентабельности инвестиций

0

0

0,47

1,02

1,66

2,25

2,79

Срок окупаемости с учетом дисконтирования

3 года 11 месяц

Наиболее устойчивым к рискам является вариант, соответствующий оптимистическому сценарию реализации проекта, характеризуемый финансовыми показателями, показанными в таблице 4.4.

Все описанные сценарии реализации проекта, включая реалистический, с точки зрения итоговых финансовых показателей являются допустимыми, о чем свидетельствует положительная величина остатка денежных средств, итоговые величины прибыли и рентабельности инвестиций, чистой текущей стоимости проекта, высокая внутренняя норма доходности и прибыли, а также значение срока окупаемости по каждому из сценариев. Сводная характеристика сценариев реализации проекта по рассмотренным критериям представлена в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Сводная таблица результатов финансовых расчетов по различным сценариям реализации проекта создания склада

Показатели сценариев

Реалистический     

сценарий

Пессимистический

сценарий

Оптимистичный сценарий

Остаток денежных средств на конец 7 года, тыс.руб.

264181,6

257183,4

274982,4

Чистая прибыль нарастающим итогом на конец 7 года, тыс.руб.

357043,1

293387

449060,4

Чистая текущая стоимость проекта (NPV), тыс. руб.

92319,9

48341,3

168074,2

Индекс рентабельности инвестиций (PI)

1,91

1,31

2,79

Внутренняя норма доходности (IRR)

26,9%

23,9%

37,6%

Срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования (DPP)

4года 11 месяцев

5лет 1 месяц

3 года 11 месяцев

Меры по снижению рисков 

В качестве страхового резерва, который позволит проекту сохранить свою финансовую устойчивость при менее благоприятных сценариях, можно рассматривать:

  1.  дополнительные вложения собственных средств учредителей, которые могут изыскиваться за счет доходов от других видов деятельности;
  2.  расширение системы дополнительных услуг склада;
  3.  более активную маркетинговую поддержку проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализации данного проекта является привлекательной в силу следующих его преимуществ:

  1.  выгодное местоположение проектируемого склада в промзоне «Предпортовая-1» с развитой инфраструктурой и удобный подъезд со стороны КАД. Ограничений в движении грузового автотранспорта нет;
  2.  налаженные  отношения с поставщиком продукции ОАО «Северсталь». Являясь дочерней компанией, нам предоставляются скидки на продукцию до 5-8%;
  3.  положительная деловая репутация и наработанные связи ЗАО «ТД «Северсталь - Инвест»;
  4.  оптимистичный прогноз продаж по методу экстраполяции тренда и экспертной оценки;
  5.  строительство цеха механообработки и внедрение других дополнительных услуг поспособствуют росту конкурентоспособности компании на рынке.

Среди основных проблем, которые могут повлиять на успех реализации проекта, можно выделить следующие:

  1.  превышение фактического уровня капитальных и текущих затрат по проекту относительно планового;
  2.  увеличение сроков строительно-монтажных работ, выхода на проектную мощность;
  3.  форс-мажорные риски.

В проекте проведен полный анализ деятельности ЗАО «ТД «Северсталь-Инвест», выявлены сильные и слабые стороны компании и разработаны пути решения имеющихся проблем.

Разработана полная программа развития компании: рассчитана необходимая вместимость складов на основе прогноза продаж продукции; определена технология работы склада; составлена транспортно-технологическая схема переработки грузов на складе; рассчитаны основные параметры склада и выбрано складское оборудование; предложено объемно – планировочное решение металлоцентра.

Выполнен анализ номенклатуры, произведена организация складских процессов по размещению грузовых единиц.

Проведенная с использованием сценарного подхода анализа рисков оценка коммерческой эффективности данного инвестиционного проекта показала эффективность проекта по всем сценариям его реализации. В качестве критериев оценки эффективности использованы следующие показатели:

  1.  Остаток денежных средств на конец 7 года – 264181,6 тыс.руб;
  2.  дисконтированный сроки окупаемости проекта – 4 года 11 месяцев
  3.  чистая текущая стоимость проекта (NPV больше 0) – 92319,9 тыс.руб.
  4.  индекс рентабельности инвестиций (PI больше 1) – 1,91;
  5.  внутренняя норма доходности проекта (IRR больше ставки рефинансирования ЦБ РФ) – 26,9% .

Рассчитанные экономические показатели по всем сценариям реализации удовлетворяют критериям эффективности, что позволяет сделать общий вывод о коммерческой выгоде проекта и, соответственно, о его привлекательности для инициатора – ЗАО «ТД «Северсталь - Инвест»  - и потенциального партнера-инвестора – коммерческого банка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1.  Уилкс, С.А. Математическая статистика: учебник / С.А. Уилкс. - М.: Издательский дом Наука,1967. – 633с.
  2.  Пилипчук, С.Ф. Логистика. Организационно-техническое проектирование микрологистической производственной системы: учебное пособие / С.Ф. Пилипчук. -  СПб.: Изд-во Политехнического гос. ун-та, 2006. – 55 с.
  3.  Маликов, О.Б. Склады и грузовые терминалы [Текст]: справочник / О.Б.  Маликов. - СПб.: Издательский дом Бизнес-пресса, 2005. – 560 с.
  4.  Пилипчук, С.Ф. Логистика предприятия. Проектирование складской логистической системы предприятия: учебное пособие / С.Ф. Пилипчук. – СПб.: Изд-во Политехнического гос. ун-та, 2008. 231 с.
  5.  Орлов, А.Н. Транспортные устройства гибких производств: учебное пособие / А.Н. Орлов, С.Ф. Пилипчук, Ю.Л. Фрейдинов. – Л.: Изд-во ЛГТУ,1990. – 104 с.
  6.  Бузова, И.А. Коммерческая оценка инвестиций: учебник / И.А. Бузова, Г.А. Маховика, В.В. Терехова. - СПб.: Изд-во Питер, 2003. – 432 с.
  7.  Коссова, В.В. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: учебное пособие / В.В.Коссова, В.Н Ливщица, А.Г.Шахназарова. - М.: Изд-во Экономика, 2000. – 421 с.
  8.  Краснолуцкая, Н.Т. Склад временного хранения: учебник / Н.Т. Краснолуцкая. – М.: Изд-во Таможенный альманах, 2002. – 152 с.
  9.  Вещунова, Н.Л. Самоучитель по бухгалтерскому учету: учебник / Н.Л. Вещунова, Л.Ф.  Фомина. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2002. – 448 с.
  10. Чернова, Г. В. Управление рисками: учебное пособие / Г. В. Чернова, А. А.   Кудрявцев.– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 160 с.
  11. Ример, М. И. Экономическая оценка инвестиций: учебник/ М. И. Ример, А. Д. Касатов, Н. Н.  Матиенко.– СПб.: Изд-во Питер, 2007. – 480 с.
  12.  Ример, М. И. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: учебник/ М. И. Ример, СПб.: Изд-во Питер, 2000. – 320 с.
  13.  Бирман, Г. Экономический анализ инвестиционных проектов: учебник / Г. Бирман, С. Шмидт.– М.: Изд-во ЮНИТИ, 1997. – 230с.
  14.  Царев, В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций: учебник / В.В. Царев. – СПб.: Изд-во Питер, 2004. – 210с.
  15.  Информация ЗАО «Северсталь-Инвест» –  (http://www.severstal-invest.ru/).
  16.  Информация ОАО «Северсталь» – (http://www.severstal.ru/).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Расчет прогноза продаж

Суть прогноза методом  экстраполяции тренда состоит в том, что закономерность, действующая внутри анализируемого временного ряда, выступающего в качестве базы прогнозирования, сохраняется и на период прогноза. Прогнозирование в этом случае можно свести к подбору аналитически выраженных моделей типа y=f(t) по данным по данным предпрогнозного периода. [1, с 185]

Первый этап – подбор зависимости для описания уравнений тренда. Видом функции задаются, обычно используются полиномы различных порядков, экспоненциальные, степенные функции и тд. Параметры модели прогнозирования определяются методом наименьших квадратов.

Модель тренда является линейной величиной:

y*t=a0+a1t,

где y*t – прогнозное значение;  a0 и a1 – коэффициенты уравнения; t – момент времени.

;

,

где N – количество периодов;  yi  -  фактические значения вместимости склада в рассматриваемый период времени ti.

Рассчитаем коэффициенты a0 и a1, для этого воспользуемся данными из Приложения 2.

Уравнение линейного тренда, после подставления коэффициентов a0 и a1:

y*t=6733,7+5t.

Для t=1 y1=6733,7+5*1.=6738,7 т.

Аналогично производятся вычисления трендовых значений для остальных периодов. Так же при расчете тренда следует учитывать сезонность, в нашем металлоцентре она очень важна. Всплеск продаж приходится на середину весны- середину осени, тогда как в остальные месяцы происходит спад.
Оценим сезонную составляющую, как разность между фактическим значением и значением тренда:

s*t=yi –y*t.

Для t=1  s*1=5635-6739=-1103,7 т.

 Полученные оценки сезонной компоненты пока еще не пригодны для построения прогнозов, поскольку они показывают сезонное отклонение от тренда для конкретного периода времени в исходном ряду. Для того что бы оценки сезонности можно было использовать в целях получения более точного прогноза, необходимо найти средние оценки сезонной компоненты.

Сезонная оценка для первого месяца равна

т.

Скорректируем трендовую модель с учетом сезонности.  Для этого к полученным значениям тренда прибавим сезонную компоненту. Для января 2015 года тренд с учетом сезонности будет равен:

Yтр+сез=8373,3+ (-1653,4)=7891,1 т.

Аналогично вычисляем остальные результаты тренда с учетом сезонности.

Второй этап – продолжение полученного тренда за интервал значений, по которым строилась зависимость. Для получения значения прогноза на t-й месяц в уравнения тренда подставляют конкретные значения t.  

Третий этап – расчет ошибки прогноза. Тренд характеризует лишь средний уровень ряда на каждый момент времени, в том числе и на прогнозный период. Отдельные колебания в прошлом отклоняются от линии тренда, это дает право предположить, что и в будущем следует ожидать таких отклонений. Погрешность прогноза можно оценить по среднеквадратичному отклонению:

где y*I – расчетные значения; k – число степеней свободы, определяемое в зависимости от числа наблюдений (N) и числа оцениваемых параметров (z ) k=N-z;  z =2 для линейного тренда. Погрешность прогноза отражается в виде доверительного интервала, с помощью которого точечный прогноз преобразуется в интервальный.

Вычисляем  погрешность прогноза:

Четвертый этап – определение интервала прогноза. Доверительный интервал прогноза определяется следующим образом:

где - среднее значение прогноза (тренд);  - табличное значение t- критерия Стьюдента с k степенями свободы и уровнем значимости (доверительная вероятность) p.

Значения коэффициента Стьюдента для доверительной вероятности p=0,9 и числом степеней свободы k=69, берем из таблицы коэффициентов  t=1,673 [7]. Подставляя полученные значения рассчитываем верхнюю и нижнюю границу доверительного интервала.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б1- Исходные данные

№ группы

Наименование груза

Годовой

грузопо-ток на 2012 год

Планируемыйгрузопоток на 2015 год

Упаков-ка

Размеры груза,мм

Обьемная масса,

т/м3

Условия хранения

1

2

3

4

5

6

6

8

9

1

1

Арматура А1

16697,8

25046,7

Связки

1000 -11700

0,9

Кассета

2

Арматура А240

3

Арматура А3

4

Арматура А400С

5

Арматура А500С

2

7

Балка двутавровая

10 343,9

15515,9

Связки

12000

1,9

Кассета

8

НП гнутый профиль

9

ПЗ швеллер

10

Профиль замкнутый сварной

11

Швеллер

3

12

Уголок

3063,6

4595,4

Связки

12000

2,2

Кассета

4

13

Трубы бесшовные горячедеформированные

6 188,7

9283,0

Связки

6000

0,8

Кассета

14

Труба электросв - квадратного сечения

15

Труба электросварная - круглого сечения

5

16

Квадрат

1 529,2

2293,8

Связки

Длина 6000мм

3,1

Кассета

17

Круг

18

Шестигранник

6

19

Катанка

4479,5

6719,2

Штабель

1,1

Ячейка

7

20

ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000

14 746,7

22120,1

Штабель

1500×6000мм

4,7

Ячейка

21

Прокат г/к рифленый толстолист,стан 2000

22

ПЗ сталь г/к толсто

23

Прокат г/к толст-й,  сталь н/л,стан 2000

24

Прокат г/к толст-й, сталь о/к,стан 2000

8

25

ПЗ сталь г/к тонколистовая

10 751,8

16127,7

Штабель

1500×6000мм

4,1

Ячейка

26

Прокат г/к рифленый тонколист,стан 2000

27

Прокат г/к тонк-й, сталь о/к,стан 2000

28

НП сталь г/к тонколистовая

9

29

НП сталь х/к

2024,9

3037,4

Штабель

1500×2500 мм

4,1

Ячейка

10

30

НП сталь г/к толстолистовая

7 313,2

10969,7

Штабель

2500×12000 мм

4,7

Ячейка

31

ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000

Окончание таблицы Б1

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Расчет коэффициента неравномерности вторым и третьим методом

Диапазон значений случайной величины грузопотока в статистической выборке от максимального до минимального разбивается на k интервалов, величина которого определяется по формуле:

;

- начало первого интервала принимается равным минимальному значению грузопотока ;

- начало последнего, k-го интервала принимается равным максимальной величине грузопотока в статической выборке ;

-конечная величина I – го интервала определяется как ;

-начало каждого последующего интервала принимается равным концу предыдущего;

-средняя величина грузопотока в i-м  интервале определяется по формуле:

;

- определяется число случаев ni попадания величины грузопотока из статической выборки в соответствующий i-й интервал;

- определяется относительная частота попадания случайной величины грузопотока в соответствующий i-й интервал;

- определяется накопленная относительная частота Fi=Fi-1+fi попадания случайной величины в i-й интервал, начиная от i-го интервала включительно;

-определяются отклонения от среднего значения величины грузопотока и их квадрат, где - математическое ожидание, которое определяется по формуле

,

.

По второму методу коэффициент неравномерности определяется по формуле

,

где   - коэффициент вариации грузопотока, вычисляемый по формуле

- среднее квадратичное отклонение, которое определяется по формуле

,

где  - дисперсия случайной величины грузопотока, которая вычисляется по формуле

Подставляем наши значения в вышеприведенные формулы:

;

;

По второму методу коэффициент неравномерности равен

.

По третьему из перечисленных методов коэффициент неравномерности грузопотока вычисляется по формуле

,

где   - коэффициент превышения среднего грузопотока, учитывающий не все отклонения случайных значений грузопотока от средней величины, а только в большую сторону от нее,

где - номер первого интервала, для которого грузопоток был больше математического ожидания M[Q]; - значение грузопотока, которое оказалось больше, чем M[Q];   - вероятность появления величины грузопотока .

;

.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Примеры расположения пачек в ячейке

Размер ячейки S=13×6=78м2.

Пачки размером 1,5×2,5 м

Рисунок Г1 – Способ размещения №1

Пачки размером 1,5×6 м