94865

Инвестиционный проект перинатального центра на 130 коек

Курсовая

Экономическая теория и математическое моделирование

Внедрение данного проекта, кроме такого очевидно социально значимого факторов, как создание рабочих мест, внесет свой вклад в улучшение показателей по рождаемости, снижению показателей смертности навороженных и заболеваний на ранних стадиях беременности, как ребенка, так и мам, а также увеличит дополнительный приток денежных средств в бюджет города.

Русский

2017-09-17

1.26 MB

0 чел.

Содержание:

  1. Резюме проекта……………………………………………………………………………3 стр.
    1. Общие данные………………………………………………………………………..3 стр.
    2. Концепция инвестиционного проекта………………………………………….…..4 стр.
    3. Основные технико-экономические показатели……………………………………5 стр.
    1. Анализ местоположения…………………………………………………………………..6 стр.
      1. Транспортная доступность……………………………………………………...……6 стр.
      2. Ближайшее окружение……………………………………………………….……….6 стр.
      3. Описание района застройки……………………………………………….…………7 стр.
      4. Уровень развития инфраструктуры………………………………….………………7 стр.
      1. Макроэкономический анализ…………………………………………………………….. 8 стр.
        1. Анализ проблемы……………………………………………………………………….8 стр.
        2. Анализ конкуренции…………………………………………...……………………..11 стр.
        1. Маркетинговые исследования………………………...………………………………….12 стр.
          1. Услуги, оказываемые перинатальным центром………...……………………………12 стр.
          2. Затраты на рекламу перинатального центра………...………………………………..13 стр.
          3. Анализ факторов, способствующих достижению высокой репутации перинатального центра и оказываемых услуг…………………………………………………………..13 стр.
          1. Финансовый план………………………………………………………………………….14 стр.
            1. Анализ бюджета проекта………………………………………………………………14 стр.
            2. График финансирования……………………………………………………………….15 стр.
            3. Расчет планируемой выручки от реализации проект…………...……………………18 стр.
            4. Текущие расходы…………………………….…………………………………………18 стр.
            5. Денежный поток проекта………………………………………………………………19 стр.
            1. Основные финансовые показатели. Вывод ……………...……………………………… 20 стр.

Приложения

  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
    1. Общие данные

Район строительства: Ханты- Мансийский автономный округ - Юрга.

Адрес:  г.Ханты-Мансийск, улица Ленина-улица Крупской.

Наименование объекта: Перинатальный центр на 130 коек

Вид объекта: Капитальный

Вид работ по объекту: Новое строительство

Заказчик: « Управление капитального строительства» Ханты-Мансийского автономного округа –Югры.

Проект «Перинатального центра на 130 коек» выполнен на основании:

- технического задания на проектирование;

- программы на проектирование;

и в соответствии с действующими нормативными документами.

В состав здания перинатального центра входят следующие группы помещений:

  • Входная группа
  • Приемное отделение
  • Отделение катамнестического наблюдения и восстановительного лечения детей раннего возраста
  • Консультативно-диагностический центр
  • Отделение вспомогательных репродуктивных технологий на 200-300 ЭКО в год
  • Отделение патологии беременности на 35 коек
  • Отделение патологии беременности ранних сроков на 15 коек
  • Послеродовое отделение на 50 коек
  • Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 12 кювезов
  • Отделение выхаживания новорожденных 2-го этапа на 30 кроваток
  • Клинико-диагностическая лаборатория
  • Отделение интенсивной терапии для женщин
  • Операционный блок
  • Родовое отделение
  • ЦСО
  • Дезинфекционное отделение
  • Прачечная
  • Хозяйственные подразделения
  • Служебные и бытовые помещения

  1. Концепция инвестиционного проекта

Целью реализации данного проекта  является создание перинатального центра в г. Ханты-Мансийске,  для оказания большого спектра медицинских услуг.

Это лечебно профилактическое учреждение, оказывающее все виды квалифицированной, высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии новорожденных, а также осуществляет амбулаторную, консультативно-диагностическую помощь женщинам и детям раннего возраста.

Вокруг отведенной под строительство Перинатального центра площадки, располагаются корпуса клинической больницы. С северо-восточной стороны от границы участка расположен лечебный корпус, со стороны юг-юго-восточной расположены улицы Ленина и Крупской. На улицы Ленина и Крупской ориентированы въезды на территорию Перинатального центра.

Реализация данного проекта позволит:

  • Покрытие спроса на медицинские услуги
  • Получение дохода от оказания платных услуг
  • Создание дополнительных рабочих мест

Актуальность проекта:

Внедрение данного проекта, кроме такого очевидно социально значимого факторов, как создание рабочих мест, внесет свой вклад в улучшение показателей по рождаемости, снижению показателей смертности навороженных и заболеваний на ранних стадиях беременности, как ребенка, так и мам, а также увеличит дополнительный приток денежных средств в бюджет города.

  1. Основные технико – экономические показатели

п/п

Наименование показателя

Ед.

измерения

Количество

1

Площадь застройки здания перинатального центра

м2

4420 + 50(переход)

2

Общая площадь здания перинатального центра

в том числе:   - 1 этажа

                      - 2 этажа

                      - 3 этажа+перехода

                      - 4 этажа

                      - 5 этажа

                       -6 этажа

                       -7 этажа

                       -8 этаж+выходы на кровлю

                      - подвального этажа

м2

28165,0

3750,0

3480,0

3310,0+50.0

3310,0

3255,0

3255,0

3255,0

590,0+60,0

3850,0

3

Рабочая площадь здания перинатального центра

м2

11610,0

4

Строительный объем здания перинатального центра

В том числе ниже отм.0.000

м3

     112800+

150(переход)

15015

5

Этажность

эт.

8+подвал

6

Высота  этажей:

1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7этаж

8этаж

     подвал

м

3900

3900

3900

3900

3900

4200

3900

3000 в частоте

3900

7

Верхняя отметка здания

м

31830

8

Высота здания

м

25100

АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Транспортная доступность

Участок предоставленный под строительство Перинатального центра, расположен в пределах земельного участка комплекса Окружной клинической больницы. Граница планировочных работ определена по границе проектируемых проездов вокруг здания. Площадь участка в границах работ составляет 5164 м2.

Вокруг отведенной под строительство Перинатального центра площадки располагаются корпуса клинической больницы. С северо-восточной стороны от границы участка расположен лечебный корпус, со сторон юг-юго-восток расположены улицы Ленина и Крупской. На улицы Ленина и Крупской ориентированы въезды на территорию Перинатального центра.

Данное месторасположение объекта является очень привлекательным с точки зрения транспортной доступности. Находясь на пересечении двух улиц Перинатальный центр обеспечит легкую и быструю доступность как на личном, так и на общественном транспорте.

  1. Ближайшее окружение

Как видно из описания и карты, ближайшем окружением Перинатального центра является окружная клиническая больница. Она является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, включающим в себя шестьдесят структурных подразделений. Общая площадь комплекса ОКБ составляет 80 тысяч квадратных метров, площадь корпусов – 93,6 тысяч м2.

 В настоящее время в ОКБ квалифицированно оказывается специализированная помощь по 73 врачебным специальностям. На базе больницы работают окружные специализированные центры, в том числе: онкологический, офтальмологический, перинатальный, острого и хронического диализа, хирургии печени и поджелудочной железы, амбулаторной хирургии, телемедицинский, проблемные научно-исследовательские лаборатории Южно-Уральского Научного Центра РАМН «Патология гепатобилиарной системы и поджелудочной железы у коренного и пришлого населения Приобья» и «Ангиопластика и реология крови», а также кафедры Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. В состав больницы входят три поликлиники (консультативно-диагностическая, детская и женская)..

Ежегодно в ОКБ:

• выполняется более 760 тыс. посещений к врачам поликлиник

• стационарное лечение получают свыше 24 тыс. пациентов

• в стационаре производится более 14 тысяч операций

• появляются на свет 2200 новорождённых

• лечение в дневных стационарах получают до 9000 пациентов

• выполняется до 2000 амбулаторных операций в Центре амбулаторной хирургии.

Более отдаленным окружением Перинатального центра являются: школы, многоэтажные жилые дома, банки, парки, музеи и торгово-развлекательные центры.

  1. Описание района застройки

Город Ханты-Мансийск является административным центром стратегически важного региона России – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который, располагая крупнейшими в России разведанными запасами нефти, обеспечивает энергетическую безопасность страны. Во многих рейтингах Ханты-Мансийск занимает ведущие места среди других городов России. По итогам конкурса «Город России. Национальный выбор – 2013» столица Югры занимает 8 место. В VII Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» (2014 год) Ханты-Мансийск вошел в число победителей в номинациях «За открытость и прозрачность управления финансами» и «За лучшую практику управления общественными финансами».

Город Ханты-Мансийск расположен в живописном месте Западно-Сибирской низменности у подножья крутых склонов правого берега р. Иртыш, в 20 км от места слияния рек Иртыша и Оби. Площадь территории муниципального образования составляет 33 776 га. Часть территории городского округа занимают пойменные территории, затапливаемые паводком реки Иртыш. Река Иртыш огибает город и является его естественной границей с юго-востока, юга и запада.

Численность населения города на начало 2014 года составила 93 493 человек. По численности населения Ханты-Мансийск находится на пятом месте среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Плотность населения города составила 277 человек на 1 км2. Климатическая зона, в которой расположен город Ханты-Мансийск, характеризуется ярко выраженным умеренным континентальным климатом с продолжительной суровой зимой с ветрами и коротким, жарким летом. Территория городского округа приравнена к районам Крайнего Севера.Ханты-Мансийск имеет сформированную транспортную систему, развивается как точка пересечения путей автомобильного, воздушного и речного транспорта.

  1. Уровень развития инфраструктуры

В качестве движущей силы развития города рассматриваются поддержка малого и среднего предпринимательства; реализация инвестиционных проектов, в том числе на условиях государственно-частного партнерства; развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры. Успешная реализация серии социально-значимых инвестиционных проектов будет определяться как инфраструктурной подготовленностью городской среды, так и человеческим капиталом территории, который в свою очередь зависит от условий жизнедеятельности населения, а также от развитости систем образования, культуры, спорта, здравоохранения.

Главным посылом является обоснование условий инновационного развития города. При этом инновационность трактуется в широком смысле: не столько как коммерциализация проектов и разработок, столько как объективная социально-экономическая и духовно-гуманитарная необходимость на современном этапе развития общества. Именно в заданном ключе должна работать и городская экономика, и система образования. Особой поддержкой должны пользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, внедряющие технологические инновации либо производящие, внедряющие и реализующие инновационную продукцию.

  1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
    1. Анализ проблемы.

Занимая первое место в мире по площади территории, Россия стремительно теряет свои позиции на демографическом поле. Если в 1991 г. по численности населения РФ была на 6 месте, то в 2012 г. – 10 место, к 2050 г. Россия займет 14 место.

В 2013 году по данным Росстата Россия впервые преодолела естественную убыль населения. Однако динамика изменения естественного прироста демонстрирует превышение рождаемости над смертностью только в нескольких федеральных округах России. В 2012 г. число таких федеральных округов увеличилось до четырех: Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. В Уральском федеральном округе положительное сальдо достигнуто преимущественно за счет Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (доля русского населения - 63,5% и 59,7% соответственно). (Рис.1).

Рис.1. Динамика естественного прироста населения по Федеральным округам, в чел. (по данным Росстата).

Демографическая ситуация Ханты-Мансийска:

Численность постоянного населения города Ханты-Мансийска на 1 января 2014 года составила 93 493 человека, увеличившись за последние четыре года на 12 944 человека, или на 16,1% (на 1 января 2010 года – 80 549 человек). В среднем ежегодно численность постоянного населения увеличивается на 3 236 человек, или на 4,0 %. По итогам 9 месяцев 2014 года численность постоянного населения города Ханты-Мансийска возросла на 3,5 % и составляет 96 745 человек, что свидетельствует о тенденции уверенного роста населения (Рис.2.).

города Ханты-Мансийска, на 1 января следующего года, чел.

Причины и пути решения

Демографические проблемы всегда относились к числу самых важных и острых проблем любого государства. И одной из важных причин является младенческая и материнская смертность.В начале XX века Россия характеризовалась крайне высокой смертностью детей до 1 года (младенческой смертностью), что являлось одной из основных причин высокого уровня смертности в стране в целом. В 1901 году доля умерших в этом возрасте в общем числе составляла 40,5%. К концу первого десятилетия она стала медленно снижаться и к 1910 году снизилась до 38%. На сегодняшний день, по данным фонда «Здоровье», младенческая смертность в первой половине 2015 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 28 российских регионах.Высокий показатель смертности среди новорожденных говорит о низком уровне медицины, в том числе о плохом здоровье рожениц. Основными причинами смертности в первом году жизни являются удушье и кислородное голодание, врожденные аномалии развития и болезни органов дыхания. 

В России более трети роддомов и детских медицинских учреждений нуждаются в капитальном ремонте и в оснащении современным медицинским оборудованием. Часто причиной смертности новорожденных является неквалифицированная медицинская помощь и невнимание медперсонала родильных домов как следствие низкой заработной платы медработников. Выявляется явная проблема нехватки высокотехнологичных перинатальных центров. Высокая медико-социальная значимость перинатальной патологии определяется существенными потерями за счет смерти детей в течение перинатального периода по сравнению с другими возрастными группами первого года жизни, а также сохраняющимися относительно высоким уровнем перинатальной смертности. Неразрывная связь между перинатальными проблемами и состоянием здоровья матери и плода делает обязательным взаимодействие акушеров и неонатологов еще до рождения ребенка, начиная с оценки состояния плода перед родами, выбора метода родоразрешения и завершая проведением первичных реанимационных мероприятий в родильном зале. Создание сети перинатальных центров и организация в крупных родовспомогательных учреждениях отделений интенсивной терапии новорожденных, оснащенной современной диагностической и лечебной аппаратурой, позволяет: производить внедрение этапности оказания медицинской помощи и современных перинатальных технологий; сконцентрировать в одном месте беременных высокой степени перинатального риска и их детей; разработать и внедрить единых протоколов и стандартов медицинской помощи, а также рекомендаций о показаниях и порядке госпитализации; обеспечить высококвалифицированными кадрами и оборудованием; проводить акушерский аудит и экспертизу качества медицинских услуг.

Решением данной проблемы занимаются на высшем уровне:

Младенческая смертность в регионах, где есть перинатальные центры, на 5-7% ниже среднероссийского уровня, создание таких центров во всех регионах позволит спасать 1,7 тысячи детских жизней каждый год, сообщила министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова.

На сегодня можно сделать вывод, что строительство перинатальных центров, оснащенных современным медицинским оборудованием и использующих современные технологии, позволяет ежегодно сохранять жизни около 650 детей в возрасте до года.

Развитие сети перинатальных центров является одним из приоритетных направлений российского здравоохранения на ближайшие годы. По мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина, «младенческая смертность сократилась за последние десять лет на 50 процентов, огромная роль в этих достижениях принадлежит перинатальной медицине».

По сообщению директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елены Байбариной к 2016 году в России будет построено 34 перинатальных центра.

Строительство региональных перинатальных центров в Российской Федерации осуществляется во исполнение поручений Президента и продолжает реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», направленного на улучшение демографической ситуации в Российской Федерации, создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, а также снижение материнской и младенческой смертности.

В 2007–2012 годах в рамках национального проекта «Здоровье» построено и оснащено 2 федеральных, а также 22 региональных перинатальных центра. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 19 млрд рублей, из региональных бюджетов – более 24,4 млрд рублей.

В настоящее время в Российской Федерации функционирует 98 перинатальных центров, в том числе 58 самостоятельных и 40 в составе многопрофильных больниц.

Программой развития перинатальных центров, утверждённойраспоряжением Правительства от 9 декабря 2013 года №2302-р, предусмотрено строительство в 2013–2016 годах 32 перинатальных центров в 30 регионах.

  1. Анализ конкуренции

На сегодняшний день в г.Ханта-Мансийск действует единственное родильное отделение Окружной Клинической больницы.  Губернатор города подняла вопрос о демографической ситуации в автономном округе и необходимости строительства нового перинатального центра в Ханты-Мансийске. За последние 5 лет рождаемость в Югре выросла на 16,9%. Действующий перинатальный центр Ханты-Мансийска располагается на площадях многопрофильной окружной больницы, построенной в 2001 году и рассчитанной на 500 родов в год. Динамичное развитие города привело к более чем двукратному росту его населения и, как следствие, к росту числа родов более чем в 3 раза. Решение данной проблемы – постройка нового высокотехнологичного Перинатального центра.

Сравнительная таблица

Таблица 1

Отделение ОКБ

Перинатальный центр

Площадь

93,6 м2

28 165 м2

Этажность

4

7

Кол-во мест

70

150

Кол-во родов в год

500

6 000

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий

100-150  ЭКО в год

200-300 ЭКО в год

Отделение патологии беременности

30 коек

50 коек

Отделение реанимации и интенсивной терапии

43 реанимационных места на всю ОКБ

12 кювезов

Послеродовое отделение

30 коек

50 коек

Посещений в смену

100

150

Пансионат

есть

есть

  1. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

  1. Услуги, оказываемые перинатальным центром

Перинатальный центр - это высокоспециализированное медицинское учреждение для оказания всех видов помощи беременным, отнесенным к группам повышенного риска возникновения перинатальной патологии, и их детям. Перинатальный центр должен строить свою работу на базе передовых технологий в рамках доказательной медицины. В перинатальный центр входит консультативно-диагностическое отделение, акушерский и педиатрические блоки, обязательны анестезиолого-реанимационные подразделения в акушерских и неонатологических отделениях.

Непременным условием деятельности перинатального центра является организация второго этапа неонатальной помощи во избежание транспортировки новорожденных в педиатрические стационары. Доказано неизбежное дополнительное травмирование маловесных и больных новорожденных при их перевозке в любых современных кювезах.

В деятельности перинатального центра важную роль играет дневной стационар для оказания помощи беременным и родившим женщинам. В центре осуществляют перинатальную диагностику угрожаемых состояний матери и плода, при необходимости проводят корригирующую терапию, выполняют родоразрешение женщин групп высокого риска развития перинатальной патологии, своевременно и адекватно проводят интенсивную терапию новорожденным, в том числе недоношенным.

Для организации перинатального центра необходимы целенаправленное финансирование и оснащение, создание в регионах координированной взаимодействующей системы акушерской и неонатальной медицинской помощи, повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала.

Услуги:

  • Ведение родов ориентированных на участие семьи, роды в индивидуальных боксированных залах. В послеродовом периоде предоставляется возможность совместного пребывания с ребенком в палатах «мать и дитя», отдается предпочтение свободному грудному вскармливанию новорожденных. Функционирует отделение интенсивной терапии, для выхаживания недоношенных детей и детей с экстремально низкой массой тела.
  • Центр планирования семьи и репродукции оказывает помощь по проблемам женского и мужского репродуктивного здоровья, гинекологической эндокринологии, генетическое консультирование, прием детского гинеколога, прием подростков различными специалистами, в том числе и психологом, проводит бесплатный скрининг первого триместра (3-х месяцев) беременности по направлению женской консультации.
  • Лечебно-диагностические мероприятия с использованием инвазивных методов пренатальной диагностики, эндоскопической хирургии, УЗИ экспертного класса, физиотерапевтических методов лечения для комплексной восстановительной терапии. Обеспечена система реабилитационных мероприятий и восстановительной терапии, медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам и детям, консультирование по проблемам семьи и брака.

 

  1. Затраты на рекламу перинатального центра

Значение рекламы в настоящее время трудно переоценить. Рекламные акции,  способствуют расширению рынка сбыта, укреплению уже имеющихся связей и привлечению новых пациентов.  А это и есть те главные составляющие, от которых зависят стабильность  работы перинатального центра.

После введения объекта в эксплуатацию реклама будет размещена на баннерах, в печатных изданиях (газетах, журналах), а также на местном радио и телевидении.

  1.  Анализ факторов, способствующих достижению высокой репутации перинатального центра и оказываемых услуг

Время легкой прибыли в коммерческой медицине прошло. Для того, чтобы остаться на плаву, да еще и увеличивать прибыльность медицинского центра необходимо выстраивать четкую систему управления и и кропотливо работать по каждому направлению.

Главные направления в повышении прибыльности и

рентабельности перинатального центра это:

  • Маркетинг, т.е. работа по привлечению первичных клиентов – внешний маркетинг, и работа с уже существующими клиентами – внутренний маркетинг.
  • Повышение качества работы персонала в рамках философии клиентоориентированного сервиса. В разработка стандартов клиентоориентированного сервиса для администраторов медицинского центра и обучение администраторов и настройка постоянного контроля выполнения установленных требований.
  • Повышение качества ведения врачебного приема докторов медицинского центра опять же с точки зрения клиентоориентированного сервиса.
  • Повышение качества медицинской услуги – введение комплексного подхода в лечении клиента.
  • Увеличение доходов медицинской организации при увеличении производительности труда врачей и среднего медперсонала на основе четкой формализации функций и процессов работы. Снижение расходов вследствие снижения продолжительности приема врачом пациента, временных затрат на диагностику и лечение одного пациента.
  • Снижение расходов медицинской клиники возможно за счет внедрения ресурсосберегающих технологий и энергосберегающего оборудования.
  • Уменьшение расходов ожидаемо, например, при ведении нормирования использования лекарственных препаратов, медикаментов, медицинского и хозяйственного инвентаря.

  1. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

  1. Анализ бюджета проекта

Анализ бюджета проекта проводился на основе Сводного Сметного Расчета стоимости строительства. (см. Приложение 1.)

Сметный расчет стоимости строительства по главам приведен в табл.1

Таблица 2

Наименование и номер главы ССР

Общая сметная стоимость в ценах 2014 г., руб.

Общая сметная стоимость в ценах 2015 г., руб.

Процентная доля главы от всей стоимости, %

Глава 1. Подготовка территории строительства

2 205 560

2 426 116

0,09

Глава 2. Основные объекты строительства

1 543 337 650

1 697 671 415

62,88

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

243 880 720

268 268 792

9,94

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

17 866 680

19 653 348

0,73

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

12 761 070

14 037 177

0,52

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

33 482 260

36 830 486

1,36

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

47 580 300

52 338 330

1,94

Глава 8. Временные здания и сооружения

34 100 800

37 510 880

1,39

Глава 9. Прочие работы и затраты

76 540 350

84 194 385

3,12

Глава 10. Содержание дирекции

44 258 620

48 684 482

1,80

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

4 023 510

4 425 861

0,16

Непредвиденные затраты

20 117 550

22 129 305

0,82

НДС 18%

374427910

411 870 701

15,25

ИТОГО:

2 454 582 980

2 700 041 278

100,00

          Общая сметная стоимость строительства в ценах 2014 года составляет2 454 582 980руб.

Согласно письму данным ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАТИСТИКИ принимаю индекс инфляции 10%

Стоимость строительства в ценах 2015 года составляет2 700 041 278руб.

Общая площадь здания перинатального центра составляет 28 165 м2, следовательно, стоимость 1 м2равна 95 865,13  руб.

На диаграмме наглядно изображено процентное соотношение глав Сводного Сметного расчета к общей стоимости строительства данного объекта.

  1. График финансирования

Финансирование данного проекта производится из 3х источников:

  • Средства федерального бюджета
  • Средства по договору частно-государственного партнерства
  • Кредитные средства

Процентное соотношение денежных средств в бюджете проекта отражено в диаграмме:

В стоимостном эквиваленте (в ценах 2015 года):

Бюджетные средства – 810 012 383,4 руб.

ЧГП – 1 215 018 575,1  руб.

Кредитные средства – 675 010 319,5 руб.

Графическое отображение графика финансирования

  1. Расчет планируемой выручки от реализации проекта

Выручкой от реализации проекта являются денежные средства, полученные при оказании платных медицинских услуг. Полный список оказываемых перинатальным центром платных услуг и их стоимость представлена в Приложении 2.

Укрупненные показатели выручки по годам представлены в табл.2. Процент инфляции – 10%

Таблица 3

Года реализации проекта

Планируемая выручка, руб

4 год

1 803 999 568,4

5 год

1 302 399 525,24

6 год

1 432 639 477 ,76

7 год

1 575 903 425,54

8 год

1 733 493 768,09

9 год

1 906 843144,9

10 год

2 097 527 459,39

11 год

2 307 280 205,33

12 год

2 538 008 225,87

  1. Текущие расходы

Текущие расходы проекта представляют собой эксплуатационные расходы и налоги.

Расчет эксплуатационных расходов рассчитан в табл.3

     Таблица 4

Общая площадь здания

Ставка эксплуатационных расходов, тыс. руб. в год за кв.м

Сумма эксплуатационных расходов,тыс. руб. в год

28 165,00

4500

126 742 500,00

Налог на имущество составляет 20%

Налог на земельный участок – 2 %

  1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ВЫВОД

  • Период расчета – 12 лет
  • Чистый дисконтированный доход – 646 949 826,82 руб.
  • Внутренняя норма доходности – 27,5 %
  • Индекс доходности – 1,24
  • Простой срок окупаемости – 4,48 года
  • Дисконтированный срок окупаемости –

Вывод.Чистый дисконтированный доход является величиной положительный. Внутренняя норма доходности равная 27,5% является больше ставки дисконтирования равной 21%.  Индекс доходности больше 1. Исходя их этих параметров, можно сделать вывод об эффективности реализации данного проекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43459. Трудовые ресурсы и их использование в СПК «Трудовик» Судиславского района Костромской области 150 KB
  Достаточная обеспеченность сельскохозяйственных предприятий необходимыми трудовыми ресурсами их рациональное использование высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объема производства продукции и повышения эффективности производства. Значение и состояние трудовых ресурсов в России К трудовым ресурсам относится та часть населения которая обладает необходимыми физическими данными знаниями и навыками труда в соответствующей отрасли. Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми...
43460. Програмний продукт «Магазин з продажу музичних дисків» 4.58 MB
  Перед тим, як розробляти програмний продукт, необхідно ознайомитись з програмними продуктами аналогічного типу. Кожна служба технічної підтримки, яка займається обслуговуванням клієнтів, має свій сайт, який розміщений в мережі інтернет. Аналогій програмного продукту на даний час вистачає. Були розглянуті такі сайти-аналоги на тему предметної області «Магазин продажи музыкальных дисков».
43461. РАСЧЕТ ПЛОСКОЙ ШПОНОЧНОЙ ПРОТЯЖКИ И КРУГЛОГО ФАСОННОГО РЕЗЦА 2.79 MB
  РАСЧЕТ КРУГЛОГО ФАСОННОГО РЕЗЦА 1. Фасонные резцы применяются как для обработки деталей на станках с прямолинейным движением детали или резца так и для обработки тел вращения. Исходные данные для расчета фасонного резца: Вариант 21; эскиз детали рис. 1 Эскиз детали Таблица 1 Исходные данные на фасонный резец Тип резца D1 мм D2 мм D3 мм D4 мм D5 мм l1 мм l2 мм l3 мм l4 мм l5 мм № варианта круглый 21 20 15 10 10 15 5 10 15 20 25 1.
43462. Моделирование процесса сушки в сушильном барабане 471.5 KB
  Концентрат с массовой долей воды не более 7 поступает из отделения обогащения по конвейерам поз.401 402 и перегружается соответственно на конвейера поз. При помощи плужковых сбрасывателей концентрат через загрузочный бункер поз.40612345 далее на весыдозатор поз.
43463. Коммуникативная тактика самооправдания в парламентских дебатах 256.5 KB
  Прежде всего, следует отметить, что, не смотря на широкую популярность в научных кругах, не существует чёткого и общепризнанного определения термина «дискурс», который охватывал бы все случаи его употребления. Поэтому под дискурсом понимается практически всё, что угодно исследователю.
43464. Определение характеристики ассортимента игрушек ЗАО «Фламинго» 161.5 KB
  Игрушки были у всех народов во все времена. Классификация ассортимента игрушек Игрушки классифицируют по следующим основным признакам воспитательному педагогическому назначению возрастному назначению виду исходного сырья способу производства конструктивным особенностям отделке видам игрушек. По воспитательному назначению игрушки подразделяют на группы Игрушки способствующие развитию первоначальных движений и восприятий включают сенсорномоторные игрушки...
43465. Расчет оптимального состава оборудования нового цеха с использованием метода ветвей и границ частично целочисленного линейного программирования 336.5 KB
  Изучение передовых технологий обеспечивающих высокое качество продукции и низкие затраты на обработку показало что целесообразно рассмотреть возможность организации производства на базе оборудования перечень которого и цены с учетом затрат на приобретение и строительно-монтажные работы представлен в табл. Технология изготовления труб Проектный сортамент труб можно изготовлять по различным технологиям которые характеризуются набором различного оборудования и различными затратами на горячем и холодном переделах....
43467. Створення бази даних для аеропорту 409.5 KB
  Перед ти, як розробляти програмниц продукт, необхідно ознайомитись з програмними продуктами аналогічного типу. Кожна служба технічної підтримки, яка займається обслуговуванням клієнтів, має свій сайт, якій розміщєний в мережі Інтернет. Аналогій програмного продукту на даний час вистачає. Були розглянуті такі сайти-аналоги.